| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 6 239.00 | 489.00 | 6 729.00 |
AH Fonds commercial | 490 456.00 | | 490 456.00 | 490 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 118.00 | 19 912.00 | 4 206.00 | 24 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 383.00 | 167 097.00 | 89 286.00 | 256 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 400.00 | 193 249.00 | 589 151.00 | 782 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 908.00 | 4 413.00 | 22 495.00 | 26 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 853.00 | | 243 853.00 | 243 853.00 |
BZ Autres créances | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CF Disponibilités | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 670.00 | 4 413.00 | 444 256.00 | 448 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 069.00 | 197 662.00 | 1 033 407.00 | 1 231 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 332 797.00 | 310 160.00 | | 332 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997.00 | 80 236.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 352 617.00 | 399 619.00 | | 352 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 163.00 | 373 482.00 | | 291 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 900.00 | 83 000.00 | | 98 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 484.00 | 9 089.00 | | 11 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 265.00 | 215 476.00 | | 170 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 188.00 | 124 700.00 | | 108 188.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 2 275.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 791.00 | 808 021.00 | | 680 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 407.00 | 1 207 640.00 | | 1 033 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 451.00 | 517 372.00 | | 463 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 707 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 710 793.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 154.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | 4 286.00 | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 4 440.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | -3 024.00 | | -2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 267.00 | 2 775.00 | | -3 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997.00 | 80 236.00 | | 2 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 359.00 | 25 198.00 | | 7 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 036.00 | 11 364.00 | | 771 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 184.00 | | | 497 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 876.00 | 8 625.00 | | 271 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | 2 738.00 | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 979.00 | 20 269.00 | | 172 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 421.00 | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 162.00 | 19 848.00 | | 167 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 265.00 | 170 265.00 | | 170 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 690.00 | 99 690.00 | | 99 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 163.00 | 85 307.00 | 204 536.00 | 291 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 745.00 | 321 031.00 | 4 714.00 | 325 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 307.00 | 463 451.00 | 204 536.00 | 669 307.00 |