| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 456.00 | | 241 456.00 | 241 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 979.00 | 25 995.00 | 1 984.00 | 27 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 138.00 | 172 689.00 | 27 449.00 | 200 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 845.00 | 205 413.00 | 561 432.00 | 766 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 949.00 | 6 024.00 | 35 925.00 | 41 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 144.00 | 13 190.00 | 201 954.00 | 215 144.00 |
BZ Autres créances | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CF Disponibilités | 164 308.00 | | 164 308.00 | 164 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 852.00 | 19 214.00 | 448 638.00 | 467 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 696.00 | 224 627.00 | 1 010 070.00 | 1 234 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 000.00 | 30 400.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 387 298.00 | 370 715.00 | | 387 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 950.00 | 94 184.00 | | 28 950.00 |
DL TOTAL (I) | 463 471.00 | 504 521.00 | | 463 471.00 |
DP Provisions pour risques | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 573.00 | 25 958.00 | | 17 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 779.00 | 77 404.00 | | 62 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 786.00 | 21 165.00 | | 57 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 465.00 | 357 384.00 | | 180 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 556.00 | 135 182.00 | | 175 556.00 |
EA Autres dettes | 36 266.00 | 16 278.00 | | 36 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 426.00 | 636 569.00 | | 530 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 070.00 | 1 141 090.00 | | 1 010 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 347.00 | 598 948.00 | | 459 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 111.00 | | 95.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799 133.00 | | | 799 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 605.00 | 10 355.00 | 25 547.00 | 220 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 877.00 | 10 355.00 | 25 547.00 | 213 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 173.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 923.00 | 6 024.00 | 5 923.00 | 5 923.00 |
6T Sur comptes clients | 11 434.00 | 5 930.00 | 4 173.00 | 11 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 357.00 | 11 954.00 | 10 096.00 | 17 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 357.00 | 28 127.00 | 10 096.00 | 17 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 954.00 | 10 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 465.00 | 180 465.00 | | 180 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 196 492.00 | 196 492.00 | | 196 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VB T. V. A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 478.00 | 4 185.00 | 13 235.00 | 17 478.00 |
VI Groupe et associés | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 774.00 | 261 230.00 | 3 544.00 | 264 774.00 |
VW T.V.A. | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 640.00 | 459 347.00 | 13 235.00 | 472 640.00 |