| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 456.00 | | 241 456.00 | 241 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 966.00 | 22 952.00 | 3 014.00 | 25 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 333.00 | 188 605.00 | 30 727.00 | 219 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 291.00 | 218 285.00 | 567 006.00 | 785 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 634.00 | 6 173.00 | 29 461.00 | 35 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 854.00 | 1 340.00 | 431 514.00 | 432 854.00 |
BZ Autres créances | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CF Disponibilités | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 997.00 | 7 513.00 | 519 485.00 | 526 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 288.00 | 225 798.00 | 1 086 490.00 | 1 312 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 800.00 | 15 200.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 313 754.00 | 268 194.00 | | 313 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 819.00 | 123 160.00 | | 118 819.00 |
DL TOTAL (I) | 464 595.00 | 415 776.00 | | 464 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 455.00 | 219 161.00 | | 139 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 148.00 | 257 079.00 | | 301 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 064.00 | 138 610.00 | | 170 064.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 14 723.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 895.00 | 629 573.00 | | 621 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 490.00 | 1 045 349.00 | | 1 086 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 132.00 | 629 573.00 | | 574 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 321.00 | 3 184.00 | | 11 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FD Production vendue biens | 2 467 478.00 | | 2 467 478.00 | 2 467 478.00 |
FG Production vendue services | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 181.00 | | 2 501 181.00 | 2 501 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 513.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 2 771.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | 4 921.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 7 692.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | -6 691.00 | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 722.00 | 15 542.00 | | 25 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 119.00 | 2 265 405.00 | | 2 538 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 300.00 | 2 142 246.00 | | 2 419 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 819.00 | 123 160.00 | | 118 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 648.00 | | 4 631.00 | 781 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 785 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 245 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 184.00 | | | 535 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 672.00 | | 4 615.00 | 241 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792.00 | | 17.00 | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 595.00 | 17 838.00 | 148.00 | 200 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 68.00 | | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 935.00 | 17 770.00 | 148.00 | 193 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 326.00 | 6 173.00 | 5 326.00 | 5 326.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 326.00 | 7 513.00 | 5 326.00 | 5 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326.00 | 7 513.00 | 5 326.00 | 5 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 513.00 | 5 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 148.00 | 301 148.00 | | 301 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | 3 544.00 | | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 431 347.00 | | | 431 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 134.00 | 86 339.00 | 41 795.00 | 128 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 113.00 | 453 848.00 | 1 265.00 | 455 113.00 |
VW T.V.A. | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 927.00 | 574 132.00 | 41 795.00 | 615 927.00 |