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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AH Fonds commercial | 490 456.00 | | 490 456.00 | 490 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 916.00 | 26 866.00 | 3 051.00 | 29 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 848.00 | 170 446.00 | 49 402.00 | 219 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 492.00 | 204 040.00 | 587 452.00 | 791 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 608.00 | 7 027.00 | 35 581.00 | 42 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 664.00 | 14 762.00 | 241 901.00 | 256 664.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CF Disponibilités | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 118.00 | 21 789.00 | 389 329.00 | 411 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 610.00 | 225 830.00 | 976 781.00 | 1 202 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 346 248.00 | 387 298.00 | | 346 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 100.00 | 28 951.00 | | 55 100.00 |
DL TOTAL (I) | 448 571.00 | 463 471.00 | | 448 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 173.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 941.00 | 17 573.00 | | 41 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 391.00 | 62 779.00 | | 51 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 747.00 | 49 746.00 | | 113 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 781.00 | 180 465.00 | | 158 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 975.00 | 175 958.00 | | 159 975.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 35 865.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 210.00 | 522 385.00 | | 528 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 781.00 | 1 002 029.00 | | 976 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 387.00 | 459 347.00 | | 382 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 95.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 845.00 | | 43 156.00 | 766 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 509.00 | 791 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 509.00 | 249 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 184.00 | | | 535 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 117.00 | | 40 156.00 | 228 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 000.00 | 3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 413.00 | 11 527.00 | 12 900.00 | 205 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 684.00 | 11 527.00 | 12 900.00 | 198 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 024.00 | 7 027.00 | 6 024.00 | 6 024.00 |
6T Sur comptes clients | 13 190.00 | 6 504.00 | 4 931.00 | 13 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 214.00 | 13 531.00 | 10 956.00 | 19 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 387.00 | 13 531.00 | 27 129.00 | 35 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 531.00 | 10 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 781.00 | 158 781.00 | | 158 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 256 664.00 | 256 664.00 | | 256 664.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 841.00 | 9 765.00 | 32 076.00 | 41 841.00 |
VI Groupe et associés | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 684.00 | 280 140.00 | 6 544.00 | 286 684.00 |
VW T.V.A. | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 463.00 | 382 387.00 | 32 076.00 | 414 463.00 |