| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 456.00 | | 241 456.00 | 241 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 966.00 | 24 168.00 | 1 798.00 | 25 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 962.00 | 201 012.00 | 30 949.00 | 231 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 655.00 | 231 909.00 | 574 747.00 | 806 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 238.00 | 7 134.00 | 31 105.00 | 38 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 265.00 | 2 068.00 | 223 197.00 | 225 265.00 |
BZ Autres créances | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 921.00 | | 145 921.00 | 145 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 616.00 | 9 201.00 | 443 415.00 | 452 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 271.00 | 241 110.00 | 1 018 162.00 | 1 259 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 400.00 | 22 800.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 354 973.00 | 313 754.00 | | 354 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 742.00 | 118 819.00 | | 75 742.00 |
DL TOTAL (I) | 470 337.00 | 464 595.00 | | 470 337.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 202.00 | 139 455.00 | | 53 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 429.00 | 4 122.00 | | 121 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 733.00 | 5 967.00 | | 8 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 227.00 | 301 148.00 | | 235 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 652.00 | 170 064.00 | | 113 652.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 1 138.00 | | 1 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 824.00 | 621 895.00 | | 537 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 162.00 | 1 086 490.00 | | 1 018 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 997.00 | 574 132.00 | | 512 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 11 321.00 | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FD Production vendue biens | 2 157 105.00 | | 2 157 105.00 | 2 157 105.00 |
FG Production vendue services | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 841.00 | | 2 189 841.00 | 2 189 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 862.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 790.00 | 30 095.00 | | 35 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 684.00 | 71 033.00 | | 62 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 810.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 1 007.00 | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 280.00 | 1 817.00 | | 10 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 280.00 | -1 817.00 | | -10 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 25 722.00 | | 9 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 688.00 | 2 538 119.00 | | 2 243 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 946.00 | 2 419 300.00 | | 2 167 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 742.00 | 118 819.00 | | 75 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 239.00 | 7 667.00 | | 9 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 291.00 | | 22 589.00 | 785 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 806 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 257 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 184.00 | | | 535 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 298.00 | | 13 854.00 | 245 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | 8 735.00 | 4 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 285.00 | 14 703.00 | 1 080.00 | 218 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 557.00 | 14 703.00 | 1 080.00 | 211 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 173.00 | 7 134.00 | 6 173.00 | 6 173.00 |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | 728.00 | | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 513.00 | 7 862.00 | 6 173.00 | 7 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 513.00 | 17 862.00 | 6 173.00 | 7 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 862.00 | 6 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 227.00 | 235 227.00 | | 235 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 544.00 | 10 000.00 | | 13 544.00 |
UX Autres créances clients | 223 003.00 | | | 223 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 078.00 | 36 984.00 | 13 501.00 | 53 078.00 |
VI Groupe et associés | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VP Divers | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 825.00 | 275 281.00 | 3 544.00 | 278 825.00 |
VW T.V.A. | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 091.00 | 512 997.00 | 13 501.00 | 529 091.00 |