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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 456.00 | | 241 456.00 | 241 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 979.00 | 24 938.00 | 3 040.00 | 27 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 427.00 | 188 939.00 | 33 488.00 | 222 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 133.00 | 220 605.00 | 578 528.00 | 799 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 907.00 | 5 923.00 | 30 984.00 | 36 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 973.00 | 11 434.00 | 401 540.00 | 412 973.00 |
BZ Autres créances | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CF Disponibilités | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 919.00 | 17 357.00 | 562 562.00 | 579 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 052.00 | 237 962.00 | 1 141 090.00 | 1 379 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 370 715.00 | 354 973.00 | | 370 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 184.00 | 75 747.00 | | 94 184.00 |
DL TOTAL (I) | 504 521.00 | 470 342.00 | | 504 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 958.00 | 53 202.00 | | 25 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 404.00 | 121 429.00 | | 77 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 165.00 | 8 733.00 | | 21 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 384.00 | 235 227.00 | | 357 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 986.00 | 114 807.00 | | 150 986.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 199.00 | 4 427.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 569.00 | 537 824.00 | | 636 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 090.00 | 1 018 167.00 | | 1 141 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 948.00 | 512 997.00 | | 598 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 124.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 404.00 | | | 77 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 655.00 | | 5 600.00 | 806 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901.00 | 12 221.00 | 799 133.00 | 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 12 221.00 | 250 405.00 | 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 184.00 | | | 535 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 927.00 | | 5 600.00 | 257 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 909.00 | 12 113.00 | 23 416.00 | 231 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 180.00 | 12 113.00 | 23 416.00 | 225 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 134.00 | 5 923.00 | 7 134.00 | 7 134.00 |
6T Sur comptes clients | 2 068.00 | 11 434.00 | 2 068.00 | 2 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 201.00 | 17 357.00 | 9 201.00 | 9 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 201.00 | 17 357.00 | 19 201.00 | 19 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 357.00 | 9 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 384.00 | 357 384.00 | | 357 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
UX Autres créances clients | 396 348.00 | 396 348.00 | | 396 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VB T. V. A. | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 847.00 | 9 391.00 | 15 586.00 | 25 847.00 |
VI Groupe et associés | 77 404.00 | 77 404.00 | | 77 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 028.00 | 437 484.00 | 13 544.00 | 451 028.00 |
VW T.V.A. | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 404.00 | 598 948.00 | 15 586.00 | 615 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |