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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 922.00 | 216 905.00 | 19 018.00 | 235 922.00 |
AH Fonds commercial | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
AP Constructions | 202 609.00 | 74 547.00 | 128 062.00 | 202 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 082.00 | 10 001.00 | 2 081.00 | 12 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 751.00 | 263 439.00 | 59 313.00 | 322 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 261.00 | 863 441.00 | 399 820.00 | 1 263 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 269.00 | 30 703.00 | 1 086 566.00 | 1 117 269.00 |
BZ Autres créances | 625 712.00 | 33 690.00 | 592 022.00 | 625 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 911.00 | | 1 009 911.00 | 1 009 911.00 |
CF Disponibilités | 694 924.00 | | 694 924.00 | 694 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 480.00 | 64 394.00 | 3 488 086.00 | 3 552 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 741.00 | 927 835.00 | 3 887 906.00 | 4 815 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 549.00 | 298 550.00 | -1.00 | 298 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 29 375.00 | 33 314.00 | | 29 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 989 283.00 | 3 555 662.00 | | 3 989 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 512.00 | 12 774.00 | | 27 512.00 |
242 Autres charges externes. | 1 904 080.00 | 1 648 788.00 | | 1 904 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73 453.00 | 57 655.00 | | 73 453.00 |
252 Charges sociales | 496 737.00 | 472 421.00 | | 496 737.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9 168.00 | | 4.00 |
270 Résultat d’exploitation | 238 889.00 | 114 947.00 | | 238 889.00 |
280 Produits financiers | 11 016.00 | 8 958.00 | | 11 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 24 150.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 5 566.00 | 4 915.00 | | 5 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27 262.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -214 468.00 | -73 999.00 | | -214 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 459 407.00 | 189 876.00 | | 459 407.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 910.00 | 203 910.00 | | 203 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 791.00 | 826 915.00 | | 1 016 791.00 |
DH Report à nouveau | 158 155.00 | 158 155.00 | | 158 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 407.00 | 189 876.00 | | 459 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 264.00 | 1 818 857.00 | | 2 278 264.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 854.00 | 121 873.00 | | 448 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 527.00 | 352 900.00 | | 585 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 504.00 | 516 920.00 | | 498 504.00 |
EA Autres dettes | 6 534.00 | 103 205.00 | | 6 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 063.00 | 43 820.00 | | 53 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 642.00 | 1 140 508.00 | | 1 601 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 906.00 | 2 967 365.00 | | 3 887 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 498.00 | 63 943.00 | | 799 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 550.00 | | | 298 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 554.00 | 14 350.00 | | 202 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 394.00 | 49 593.00 | | 298 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 527.00 | 585 527.00 | | 585 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 854.00 | 149 758.00 | 299 095.00 | 448 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
VP Divers | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 998.00 | 1 847 645.00 | 51 353.00 | 1 898 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 270.00 | 1 295 175.00 | 299 095.00 | 1 594 270.00 |