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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 422.00 | 230 746.00 | 7 675.00 | 238 422.00 |
AH Fonds commercial | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
AP Constructions | 205 608.00 | 95 014.00 | 110 594.00 | 205 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 081.00 | 10 615.00 | 1 466.00 | 12 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 351.00 | 285 087.00 | 52 263.00 | 337 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 854.00 | 920 013.00 | 364 841.00 | 1 284 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 834.00 | 50 989.00 | 1 152 844.00 | 1 203 834.00 |
BZ Autres créances | 483 995.00 | 33 690.00 | 450 305.00 | 483 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 895.00 | | 911 895.00 | 911 895.00 |
CF Disponibilités | 396 444.00 | | 396 444.00 | 396 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 759.00 | 84 680.00 | 2 947 078.00 | 3 031 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 613.00 | 1 004 693.00 | 3 311 919.00 | 4 316 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 548.00 | 298 549.00 | | 298 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 910.00 | | | 203 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 349.00 | | | 1 034 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 532.00 | | | 136 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 792.00 | | | 1 814 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 257.00 | | | 299 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 133.00 | | | 142 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 457.00 | | | 439 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 063.00 | | | 513 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 127.00 | | | 1 497 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 919.00 | | | 3 311 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 400.00 | | | 1 285 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 125 878.00 | 704 931.00 | 3 830 809.00 | 3 125 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 878.00 | 704 931.00 | 3 830 809.00 | 3 125 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 650.00 | |
GE Autres charges | | | 16 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 316.00 | | | -52 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 911.00 | | | 3 897 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 378.00 | | | 3 761 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 532.00 | | | 136 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 261.00 | | | 1 263 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 549.00 | | | 298 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 922.00 | | | 235 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 442.00 | | | 537 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 441.00 | 56 647.00 | 75.00 | 863 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 550.00 | | | 298 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 905.00 | 13 842.00 | | 216 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 987.00 | 42 805.00 | 75.00 | 347 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 457.00 | 439 457.00 | | 439 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 281.00 | 141 281.00 | | 141 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 834.00 | | | 1 203 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 258.00 | 117 124.00 | 182 134.00 | 299 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 474.00 | | | 149 474.00 |
VP Divers | 483 996.00 | | | 483 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 064.00 | 513 064.00 | | 513 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 265.00 | 1 723 419.00 | 52 846.00 | 1 776 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 534.00 | 1 285 400.00 | 182 134.00 | 1 467 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |