| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 642.00 | 134 642.00 | | 134 642.00 |
AH Fonds commercial | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
AP Constructions | 240 382.00 | 157 365.00 | 83 016.00 | 240 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 554.00 | 32 165.00 | 20 388.00 | 52 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 545.00 | 250 570.00 | 70 974.00 | 321 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 328.00 | 873 294.00 | 369 034.00 | 1 242 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 516.00 | 54 841.00 | 1 597 674.00 | 1 652 516.00 |
BZ Autres créances | 700 157.00 | 33 690.00 | 666 466.00 | 700 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 711 100.00 | | 1 711 100.00 | 1 711 100.00 |
CF Disponibilités | 1 177 244.00 | | 1 177 244.00 | 1 177 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 729.00 | 88 531.00 | 5 175 197.00 | 5 263 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 058.00 | 961 826.00 | 5 544 232.00 | 6 506 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 548.00 | 298 549.00 | | 298 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 910.00 | | | 203 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 054.00 | | | 2 035 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 838.00 | | | 232 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 802.00 | | | 2 911 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 883.00 | | | 917 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 291.00 | | | 122 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 870.00 | | | 639 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 059.00 | | | 562 059.00 |
EA Autres dettes | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 960.00 | | | 378 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 429.00 | | | 2 632 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 232.00 | | | 5 544 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 429.00 | | | 2 632 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 918 672.00 | 529 659.00 | 4 448 332.00 | 3 918 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 672.00 | 529 659.00 | 4 448 332.00 | 3 918 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 792.00 | | | -103 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 019.00 | | | 4 581 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 181.00 | | | 4 348 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 838.00 | | | 232 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 595.00 | | 73 196.00 | 1 188 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 549.00 | | | 298 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 462.00 | 1 242 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 758.00 | 274 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 614 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 395.00 | | | 288 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 220.00 | | 71 966.00 | 548 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 431.00 | | 1 230.00 | 53 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 594.00 | 67 162.00 | 19 462.00 | 825 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 550.00 | | | 298 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 400.00 | | 13 758.00 | 148 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 644.00 | 67 162.00 | 5 705.00 | 378 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 870.00 | 639 870.00 | | 639 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 059.00 | 562 059.00 | | 562 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 960.00 | 378 960.00 | | 378 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 516.00 | 1 652 516.00 | | 1 652 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 884.00 | 917 884.00 | | 917 884.00 |
VI Groupe et associés | 121 439.00 | 121 439.00 | | 121 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 157.00 | 700 157.00 | | 700 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 045.00 | 2 375 384.00 | 54 660.00 | 2 430 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 430.00 | 2 632 430.00 | | 2 632 430.00 |