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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 400.00 | 146 403.00 | 1 996.00 | 148 400.00 |
AH Fonds commercial | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
AP Constructions | 208 515.00 | 115 597.00 | 92 918.00 | 208 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 081.00 | 11 229.00 | 852.00 | 12 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 436.00 | 243 231.00 | 52 204.00 | 295 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 238.00 | 815 011.00 | 347 227.00 | 1 162 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 170.00 | 50 989.00 | 1 149 180.00 | 1 200 170.00 |
BZ Autres créances | 503 568.00 | 33 690.00 | 469 877.00 | 503 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 128.00 | | 918 128.00 | 918 128.00 |
CF Disponibilités | 820 105.00 | | 820 105.00 | 820 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 875.00 | 84 680.00 | 3 373 194.00 | 3 457 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 114.00 | 899 691.00 | 3 720 422.00 | 4 620 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 548.00 | 298 549.00 | | 298 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 910.00 | | | 203 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 882.00 | | | 1 170 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 847.00 | | | 364 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 639.00 | | | 2 179 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 769.00 | | | 122 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 458.00 | | | 462 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 376.00 | | | 558 376.00 |
EA Autres dettes | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 074.00 | | | 198 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 782.00 | | | 1 540 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 422.00 | | | 3 720 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 701.00 | | | 1 459 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 087 547.00 | 1 001 699.00 | 4 089 247.00 | 3 087 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 547.00 | 1 001 699.00 | 4 089 247.00 | 3 087 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 012.00 | | | -11 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 345.00 | | | 4 129 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 498.00 | | | 3 764 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 847.00 | | | 364 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 855.00 | | | 1 284 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 549.00 | | | 298 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 422.00 | | | 238 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 042.00 | | | 555 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 014.00 | 51 695.00 | 156 697.00 | 920 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 550.00 | | | 298 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 747.00 | 5 679.00 | 90 022.00 | 230 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 717.00 | 46 016.00 | 66 675.00 | 390 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 770.00 | 122 770.00 | | 122 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 459.00 | 462 459.00 | | 462 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 074.00 | 198 074.00 | | 198 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 170.00 | 1 200 170.00 | | 1 200 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 227.00 | 101 147.00 | 81 080.00 | 182 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
VP Divers | 503 568.00 | 503 568.00 | | 503 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 377.00 | 558 377.00 | | 558 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 403.00 | 1 719 642.00 | 51 761.00 | 1 771 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 783.00 | 1 459 703.00 | 81 080.00 | 1 540 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |