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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 222.00 | 81 573.00 | 648.00 | 82 222.00 |
AH Fonds commercial | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
AP Constructions | 251 395.00 | 200 130.00 | 51 265.00 | 251 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 554.00 | 52 319.00 | 234.00 | 52 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 085.00 | 262 101.00 | 59 984.00 | 322 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 145.00 | 894 674.00 | 319 470.00 | 1 214 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 219.00 | | 1 437 219.00 | 1 437 219.00 |
BZ Autres créances | 172 276.00 | | 172 276.00 | 172 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 470.00 | | 1 510 470.00 | 1 510 470.00 |
CF Disponibilités | 1 461 757.00 | | 1 461 757.00 | 1 461 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 862.00 | | 4 599 862.00 | 4 599 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 008.00 | 894 674.00 | 4 919 333.00 | 5 814 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 548.00 | 298 549.00 | | 298 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 910.00 | | | 203 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 980.00 | | | 1 421 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 003.00 | | | 321 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 894.00 | | | 2 386 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 048.00 | | | 837 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 761.00 | | | 1 057 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 622.00 | | | 502 622.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 438.00 | | | 2 532 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 333.00 | | | 4 919 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 480.00 | | | 1 919 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 791 888.00 | 446 647.00 | 4 238 536.00 | 3 791 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 888.00 | 446 647.00 | 4 238 536.00 | 3 791 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 266.00 | |
GE Autres charges | | | 34 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 615.00 | | | -10 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 484.00 | | | 4 372 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 481.00 | | | 4 051 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 003.00 | | | 321 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 417.00 | | 40 080.00 | 1 200 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 549.00 | | | 298 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 352.00 | 1 214 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 990.00 | 222 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 362.00 | 626 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 207.00 | | | 232 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 250.00 | | 38 147.00 | 604 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 410.00 | | 1 933.00 | 65 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 760.00 | 59 267.00 | 26 352.00 | 861 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 550.00 | | | 298 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 015.00 | 548.00 | 9 990.00 | 91 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 195.00 | 58 718.00 | 16 362.00 | 472 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 761.00 | 1 057 761.00 | | 1 057 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 622.00 | 502 622.00 | | 502 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 220.00 | 1 437 220.00 | | 1 437 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 048.00 | 224 090.00 | 612 958.00 | 837 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 277.00 | 172 277.00 | | 172 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 978.00 | 1 627 635.00 | 67 343.00 | 1 694 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 439.00 | 1 919 481.00 | 612 958.00 | 2 532 439.00 |