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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 212.00 | 91 015.00 | 1 197.00 | 92 212.00 |
AH Fonds commercial | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
AP Constructions | 245 575.00 | 178 436.00 | 67 139.00 | 245 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 554.00 | 45 631.00 | 6 923.00 | 52 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 120.00 | 248 127.00 | 57 992.00 | 306 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 417.00 | 861 759.00 | 338 657.00 | 1 200 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 464.00 | 34 001.00 | 1 727 463.00 | 1 761 464.00 |
BZ Autres créances | 768 176.00 | 33 690.00 | 734 486.00 | 768 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 813 051.00 | | 1 813 051.00 | 1 813 051.00 |
CF Disponibilités | 1 402 136.00 | | 1 402 136.00 | 1 402 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767 347.00 | 67 691.00 | 5 699 656.00 | 5 767 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 967 764.00 | 929 451.00 | 6 038 313.00 | 6 967 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 548.00 | 298 549.00 | | 298 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 910.00 | | | 203 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 267 892.00 | | | 2 267 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 093.00 | | | 354 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 896.00 | | | 3 265 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 125.00 | | | 901 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 173.00 | | | 926 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 823.00 | | | 604 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 417.00 | | | 2 772 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 313.00 | | | 6 038 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 124.00 | | | 1 936 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 259 178.00 | 365 442.00 | 4 624 621.00 | 4 259 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 178.00 | 365 442.00 | 4 624 621.00 | 4 259 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 935.00 | |
GE Autres charges | | | 22 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 737.00 | | | -47 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 534.00 | | | 4 710 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 441.00 | | | 4 356 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 093.00 | | | 354 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 329.00 | | 37 558.00 | 1 242 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 549.00 | | | 298 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 470.00 | 1 200 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 075.00 | 232 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 395.00 | 604 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 637.00 | | 1 645.00 | 274 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 482.00 | | 25 163.00 | 614 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 660.00 | | 10 750.00 | 54 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 294.00 | 67 936.00 | 79 470.00 | 873 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 550.00 | | | 298 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 642.00 | 448.00 | 44 075.00 | 134 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 102.00 | 67 488.00 | 35 395.00 | 440 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 173.00 | 926 173.00 | | 926 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 824.00 | 604 824.00 | | 604 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 943.00 | 121 943.00 | | 121 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 761 465.00 | 1 761 465.00 | | 1 761 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 125.00 | 64 832.00 | 836 293.00 | 901 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 177.00 | 768 177.00 | | 768 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 570.00 | 2 552 159.00 | 65 410.00 | 2 617 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 418.00 | 1 936 125.00 | 836 293.00 | 2 772 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |