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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 355.00 | 121 109.00 | 32 246.00 | 153 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 529.00 | 121 109.00 | 68 420.00 | 189 529.00 |
BP En cours de production de services | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 950.00 | 50 004.00 | 327 945.00 | 377 950.00 |
CF Disponibilités | 83 463.00 | | 83 463.00 | 83 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 118.00 | 50 004.00 | 584 113.00 | 634 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 647.00 | 171 113.00 | 652 534.00 | 823 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -304.00 | 9 096.00 | | -304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
230 Autres produits | 22 842.00 | 54 577.00 | | 22 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 393 964.00 | 1 327 775.00 | | 1 393 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 560.00 | 18 893.00 | | 19 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 416 910.00 | 384 681.00 | | 416 910.00 |
252 Charges sociales | 144 812.00 | 135 937.00 | | 144 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 716.00 | 17 116.00 | | 16 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 041.00 | 31 749.00 | | 22 041.00 |
262 Autres charges | 6 312.00 | 10 057.00 | | 6 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 186 644.00 | 1 152 815.00 | | 1 186 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207 319.00 | 174 960.00 | | 207 319.00 |
280 Produits financiers | 325.00 | 5.00 | | 325.00 |
294 Charges financières | | 105.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 624.00 | 47 623.00 | | 63 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 020.00 | 127 237.00 | | 144 020.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 59 097.00 | 58 260.00 | | 59 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 020.00 | 127 237.00 | | 144 020.00 |
DL TOTAL (I) | 220 717.00 | 203 097.00 | | 220 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 874.00 | 30 241.00 | | 43 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 910.00 | 93 185.00 | | 124 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 532.00 | 163 603.00 | | 184 532.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 4 032.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 344.00 | 89 185.00 | | 78 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 817.00 | 380 246.00 | | 431 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 534.00 | 583 343.00 | | 652 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 646.00 | 16 716.00 | 7 253.00 | 111 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 646.00 | 16 716.00 | 7 253.00 | 111 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 751.00 | 4 952 611.00 | 12 490.00 | 507 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 817.00 | 431 817.00 | | 431 817.00 |