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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 926.00 | 164 995.00 | 45 932.00 | 210 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 050.00 | 164 995.00 | 88 055.00 | 253 050.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 149.00 | 29 613.00 | 234 536.00 | 264 149.00 |
BZ Autres créances | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CF Disponibilités | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 034.00 | 29 613.00 | 335 421.00 | 365 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 083.00 | 194 608.00 | 423 475.00 | 618 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 52 415.00 | 73 139.00 | | 52 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 602.00 | 69 276.00 | | 102 602.00 |
DL TOTAL (I) | 172 616.00 | 160 015.00 | | 172 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 700.00 | 22 763.00 | | 12 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 070.00 | 31 233.00 | | 95 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 593.00 | 138 724.00 | | 78 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 624.00 | 229 870.00 | | 46 624.00 |
EA Autres dettes | 17 872.00 | 3 945.00 | | 17 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 859.00 | 534 632.00 | | 250 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 475.00 | 694 647.00 | | 423 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 055.00 | 4.00 | | 273 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 010.00 | 253 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 010.00 | 210 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 936.00 | | | 230 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 719.00 | 4.00 | | 18 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 617.00 | 15 387.00 | 20 010.00 | 169 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 617.00 | 15 387.00 | 20 010.00 | 169 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
UX Autres créances clients | 264 149.00 | 264 149.00 | | 264 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 700.00 | 10 149.00 | 2 551.00 | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VP Divers | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 309.00 | 305 886.00 | 18 423.00 | 324 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 859.00 | 248 308.00 | 2 551.00 | 250 859.00 |