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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 385.00 | 161 031.00 | 78 354.00 | 239 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 504.00 | 161 031.00 | 120 473.00 | 281 504.00 |
BP En cours de production de services | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 131.00 | 39 552.00 | 382 579.00 | 422 131.00 |
BZ Autres créances | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
CF Disponibilités | 120 483.00 | | 120 483.00 | 120 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 436.00 | 39 552.00 | 624 884.00 | 664 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 940.00 | 200 583.00 | 745 357.00 | 945 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 73 124.00 | 73 123.00 | | 73 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 039.00 | 100 801.00 | | 105 039.00 |
DL TOTAL (I) | 195 763.00 | 191 524.00 | | 195 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 741.00 | 42 635.00 | | 32 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 706.00 | 19 532.00 | | 38 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 568.00 | 140 895.00 | | 134 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 408.00 | 228 296.00 | | 248 408.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 600.00 | 98 386.00 | | 94 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 594.00 | 529 743.00 | | 549 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 357.00 | 721 267.00 | | 745 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 834.00 | 17 744.00 | 3 547.00 | 146 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 834.00 | 17 744.00 | 3 547.00 | 146 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 568.00 | 134 568.00 | | 134 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
UX Autres créances clients | 422 131.00 | 422 131.00 | | 422 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 741.00 | 9 978.00 | 22 763.00 | 32 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VP Divers | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 408.00 | 248 408.00 | | 248 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 341.00 | 463 918.00 | 18 423.00 | 482 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 594.00 | 526 831.00 | 22 763.00 | 549 594.00 |