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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 601.00 | 146 834.00 | 93 768.00 | 240 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 622.00 | 146 834.00 | 135 789.00 | 282 622.00 |
BP En cours de production de services | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 452.00 | 38 269.00 | 333 183.00 | 371 452.00 |
BZ Autres créances | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
CF Disponibilités | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 748.00 | 38 269.00 | 585 479.00 | 623 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 370.00 | 185 103.00 | 721 267.00 | 906 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 73 123.00 | 73 117.00 | | 73 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 801.00 | 153 670.00 | | 100 801.00 |
DL TOTAL (I) | 191 524.00 | 244 387.00 | | 191 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 532.00 | 54 064.00 | | 19 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 895.00 | 70 481.00 | | 140 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 296.00 | 190 551.00 | | 228 296.00 |
EA Autres dettes | | 3 030.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 386.00 | 93 260.00 | | 98 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 743.00 | 411 387.00 | | 529 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 267.00 | 655 774.00 | | 721 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 027.00 | | | 196 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 451.00 | 15 284.00 | 902.00 | 132 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 451.00 | 15 284.00 | 902.00 | 132 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 895.00 | 140 895.00 | | 140 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 329.00 | | 16 329.00 | 18 329.00 |
UX Autres créances clients | 371 452.00 | 371 452.00 | | 371 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 635.00 | 9 894.00 | 32 741.00 | 42 635.00 |
VP Divers | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 296.00 | 228 296.00 | | 228 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 605.00 | 13 505.00 | | 13 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 580.00 | 461 251.00 | 18 329.00 | 479 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 743.00 | 497 002.00 | 32 741.00 | 529 743.00 |