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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 010.00 | 132 451.00 | 21 559.00 | 154 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 027.00 | 132 451.00 | 63 576.00 | 196 027.00 |
BP En cours de production de services | 62 734.00 | | 62 734.00 | 62 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 382.00 | 41 585.00 | 295 797.00 | 337 382.00 |
BZ Autres créances | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
CF Disponibilités | 120 495.00 | | 120 495.00 | 120 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 783.00 | 41 585.00 | 592 198.00 | 633 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 810.00 | 174 036.00 | 655 774.00 | 829 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 73 117.00 | 59 097.00 | | 73 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 670.00 | 144 020.00 | | 153 670.00 |
DL TOTAL (I) | 244 387.00 | 220 717.00 | | 244 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 064.00 | 43 874.00 | | 54 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 481.00 | 124 910.00 | | 70 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 551.00 | 184 532.00 | | 190 551.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 156.00 | | 3 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 260.00 | 78 344.00 | | 93 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 387.00 | 431 817.00 | | 411 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 774.00 | 652 534.00 | | 655 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 529.00 | | | 189 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 355.00 | | | 153 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 109.00 | 12 179.00 | 836.00 | 121 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 109.00 | 12 179.00 | 836.00 | 121 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 883.00 | 450 554.00 | 18 329.00 | 468 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 387.00 | 411 387.00 | | 411 387.00 |