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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 936.00 | 169 617.00 | 61 319.00 | 230 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 055.00 | 169 617.00 | 103 436.00 | 273 055.00 |
BP En cours de production de services | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 650.00 | 28 395.00 | 394 255.00 | 422 650.00 |
BZ Autres créances | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
CF Disponibilités | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 604.00 | 28 395.00 | 591 209.00 | 619 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 660.00 | 198 012.00 | 694 647.00 | 892 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 73 139.00 | 73 124.00 | | 73 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 276.00 | 105 039.00 | | 69 276.00 |
DL TOTAL (I) | 160 015.00 | 195 763.00 | | 160 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 763.00 | 32 741.00 | | 22 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 233.00 | 38 706.00 | | 31 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 724.00 | 134 568.00 | | 138 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 870.00 | 248 408.00 | | 229 870.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 570.00 | | 3 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 097.00 | 94 600.00 | | 108 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 632.00 | 549 594.00 | | 534 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 647.00 | 745 357.00 | | 694 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 504.00 | | 2 260.00 | 281 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 708.00 | 273 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 708.00 | 230 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 385.00 | | 2 260.00 | 239 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 031.00 | 18 017.00 | 9 431.00 | 161 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 031.00 | 18 017.00 | 9 431.00 | 161 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 724.00 | 138 724.00 | | 138 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 870.00 | 229 870.00 | | 229 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
UX Autres créances clients | 422 650.00 | 422 650.00 | | 422 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 763.00 | 10 063.00 | 12 700.00 | 22 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 155.00 | 465 732.00 | 18 423.00 | 484 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 632.00 | 521 932.00 | 12 700.00 | 534 632.00 |