| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 124.00 | 11 559.00 | 7 565.00 | 19 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 932.00 | | 1 532 932.00 | 1 532 932.00 |
AP Constructions | 1 951 701.00 | 1 058 089.00 | 893 612.00 | 1 951 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 454.00 | 279 084.00 | 415 370.00 | 694 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 665.00 | 257 728.00 | 129 937.00 | 387 665.00 |
AX Avances et acomptes | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 386 734.00 | | 1 386 734.00 | 1 386 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 708 377.00 | 1 606 460.00 | 5 101 917.00 | 6 708 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 329.00 | | 315 329.00 | 315 329.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 276.00 | 1 262.00 | 79 014.00 | 80 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 341 477.00 | | 341 477.00 | 341 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 721.00 | 1 262.00 | 1 245 459.00 | 1 246 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 098.00 | 1 607 722.00 | 6 347 376.00 | 7 955 098.00 |
CU Autres participations | 656 301.00 | | 656 301.00 | 656 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 522 782.00 | 1 485 427.00 | | 1 522 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 729.00 | 1 276 084.00 | | 1 358 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 613.00 | 114 356.00 | | 132 613.00 |
DG Autres réserves | 351 878.00 | 5 000.00 | | 351 878.00 |
DH Report à nouveau | | -238 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 415.00 | 604 117.00 | | -414 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 586.00 | 3 246 001.00 | | 2 951 586.00 |
DP Provisions pour risques | 252 165.00 | 220 000.00 | | 252 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 165.00 | 220 000.00 | | 252 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | 815.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 142.00 | 420 053.00 | | 431 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 173.00 | 10 337.00 | | 101 173.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 4 120.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 667.00 | 9 667.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 625.00 | 2 885 617.00 | | 3 143 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 376.00 | 6 351 618.00 | | 6 347 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 782.00 | | 732 782.00 | 732 782.00 |
FD Production vendue biens | -225.00 | | -225.00 | -225.00 |
FG Production vendue services | 5 152 236.00 | | 5 152 236.00 | 5 152 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 794.00 | | 5 884 794.00 | 5 884 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 391 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 764.00 | 9 053.00 | | 7 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 237.00 | 266 271.00 | | 52 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 001.00 | 275 324.00 | | 60 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 10 920.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 250.00 | 1 340.00 | | 36 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 732.00 | 12 260.00 | | 68 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 731.00 | 263 064.00 | | -8 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 472.00 | -30 358.00 | | -48 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 100.00 | 7 448 716.00 | | 6 048 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 515.00 | 6 844 599.00 | | 6 462 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 415.00 | 604 117.00 | | -414 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 355 702.00 | | 1 391 375.00 | 7 355 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594 043.00 | 2 080 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038 702.00 | 6 708 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 396.00 | 1 552 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423 262.00 | 3 075 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 368.00 | | 1 085.00 | 1 572 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 343.00 | | 1 226 540.00 | 3 272 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 992.00 | | 163 750.00 | 2 510 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 374.00 | 411 456.00 | 1 429 369.00 | 2 624 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 853.00 | 1 102.00 | 21 396.00 | 31 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 521.00 | 410 354.00 | 1 407 973.00 | 2 592 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 32 165.00 | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 463.00 | 1 262.00 | 2 463.00 | 2 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 463.00 | 1 262.00 | 2 463.00 | 2 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 463.00 | 33 427.00 | 2 463.00 | 222 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | 2 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 142.00 | 431 142.00 | | 431 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 080.00 | 109 080.00 | | 109 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 862.00 | 201 862.00 | | 201 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 173.00 | 101 173.00 | | 101 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 386 734.00 | | | 1 386 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
UX Autres créances clients | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
VC Groupe et associés | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 212.00 | 436 227.00 | 947 322.00 | 1 937 212.00 |
VI Groupe et associés | 341 478.00 | 341 478.00 | | 341 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 029 348.00 | | | 1 029 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 660.00 | | | 409 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 535.00 | | | 198 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VP Divers | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 838.00 | 516 440.00 | 1 424 398.00 | 1 940 838.00 |
VW T.V.A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 285.00 | 1 640 300.00 | 947 322.00 | 3 141 285.00 |