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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 524.00 | 12 408.00 | 1 116.00 | 13 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 932.00 | | 1 532 932.00 | 1 532 932.00 |
AP Constructions | 2 026 764.00 | 1 273 802.00 | 752 962.00 | 2 026 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 163.00 | 365 315.00 | 356 847.00 | 722 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 239.00 | 300 117.00 | 167 122.00 | 467 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494 902.00 | 287 569.00 | 1 207 333.00 | 1 494 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 955 135.00 | 2 249 111.00 | 4 706 024.00 | 6 955 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 629.00 | | 259 629.00 | 259 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 520.00 | | 157 520.00 | 157 520.00 |
BZ Autres créances | 235 168.00 | | 235 168.00 | 235 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 267.00 | | 150 267.00 | 150 267.00 |
CF Disponibilités | 226 211.00 | | 226 211.00 | 226 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 765.00 | | 1 066 765.00 | 1 066 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 900.00 | 2 249 111.00 | 5 772 789.00 | 8 021 900.00 |
CU Autres participations | 660 301.00 | 9 900.00 | 650 401.00 | 660 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 522 782.00 | 1 522 782.00 | | 1 522 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 729.00 | 1 358 729.00 | | 1 358 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 613.00 | 132 613.00 | | 132 613.00 |
DG Autres réserves | 351 878.00 | 351 878.00 | | 351 878.00 |
DH Report à nouveau | -414 415.00 | | | -414 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 450.00 | -414 415.00 | | -136 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 136.00 | 2 951 588.00 | | 2 815 136.00 |
DP Provisions pour risques | 213 600.00 | 252 165.00 | | 213 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 600.00 | 252 165.00 | | 213 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 686.00 | 2 283 043.00 | | 2 042 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380.00 | 2 340.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 512.00 | 431 142.00 | | 309 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 465.00 | 320 208.00 | | 387 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 173.00 | | |
EA Autres dettes | 346.00 | 52.00 | | 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 5 667.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 052.00 | 3 143 625.00 | | 2 744 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 789.00 | 6 347 378.00 | | 5 772 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 920.00 | | 516 920.00 | 516 920.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 482 929.00 | | 5 482 929.00 | 5 482 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 848.00 | | 5 999 849.00 | 5 999 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 017.00 | 7 764.00 | | 26 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 52 237.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 562.00 | 60 001.00 | | 80 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 229.00 | 317.00 | | 86 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 276.00 | 36 497.00 | | 7 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 505.00 | 200 894.00 | | 93 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 924.00 | -140 893.00 | | -12 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 482.00 | -48 472.00 | | -49 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 987.00 | 6 048 100.00 | | 6 289 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426 437.00 | 6 462 515.00 | | 5 426 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 450.00 | -414 415.00 | | -136 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 708 377.00 | | 378 296.00 | 6 708 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 699.00 | 2 192 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 801.00 | 89 737.00 | 8 955 135.00 | 41 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 1 546 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 801.00 | 14 837.00 | 3 216 166.00 | 41 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 057.00 | | 600.00 | 1 552 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 622.00 | | 197 183.00 | 3 075 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 699.00 | | 180 513.00 | 2 080 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 460.00 | 360 019.00 | 14 837.00 | 1 606 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 559.00 | 850.00 | | 11 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 902.00 | 359 170.00 | 14 837.00 | 1 594 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 165.00 | | 38 565.00 | 252 165.00 |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262.00 | 297 469.00 | 1 262.00 | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 427.00 | 297 469.00 | 39 827.00 | 253 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 297 489.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 512.00 | 309 512.00 | | 309 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 508.00 | 121 508.00 | | 121 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 494 902.00 | | | 1 494 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
UX Autres créances clients | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VC Groupe et associés | 102 376.00 | | | 102 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 939.00 | 422 215.00 | 772 690.00 | 1 785 939.00 |
VI Groupe et associés | 254 030.00 | 254 030.00 | | 254 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 148.00 | | | 303 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 421.00 | | | 454 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 288.00 | | | 94 288.00 |
VP Divers | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 868.00 | 399 657.00 | 15 322 121.00 | 1 931 868.00 |
VW T.V.A. | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 672.00 | 1 377 948.00 | 772 690.00 | 2 741 672.00 |