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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 932.00 | 468 412.00 | 1 064 520.00 | 1 532 932.00 |
AP Constructions | 2 028 814.00 | 1 663 572.00 | 365 242.00 | 2 028 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 333.00 | 548 192.00 | 160 141.00 | 708 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 357.00 | 400 123.00 | 76 234.00 | 476 357.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256 499.00 | | 1 256 499.00 | 1 256 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 712 845.00 | 3 093 024.00 | 3 619 821.00 | 6 712 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 915.00 | | 249 915.00 | 249 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
BZ Autres créances | 140 677.00 | | 140 679.00 | 140 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 277.00 | | 501 277.00 | 501 277.00 |
CF Disponibilités | 472 325.00 | | 472 325.00 | 472 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 259.00 | | 1 479 259.00 | 1 479 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 104.00 | 3 093 024.00 | 5 099 080.00 | 8 192 104.00 |
CU Autres participations | 645 901.00 | | 645 901.00 | 645 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 522 782.00 | 1 522 782.00 | | 1 522 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 208 729.00 | 1 358 729.00 | | 1 208 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 613.00 | 132 613.00 | | 132 613.00 |
DG Autres réserves | 46 265.00 | 351 878.00 | | 46 265.00 |
DH Report à nouveau | | -598 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 734.00 | 292 884.00 | | 230 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 122.00 | 3 060 388.00 | | 3 141 122.00 |
DP Provisions pour risques | 214 830.00 | 183 222.00 | | 214 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 830.00 | 183 222.00 | | 214 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 612.00 | 981 549.00 | | 848 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 166.00 | 2 823.00 | | 7 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 565.00 | 577 244.00 | | 381 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 286.00 | 446 114.00 | | 469 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 1 200.00 | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 34 125.00 | 1 315.00 | | 34 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 128.00 | 2 010 314.00 | | 1 743 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 080.00 | 5 253 924.00 | | 5 099 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 535.00 | | 439 535.00 | 439 535.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 467 002.00 | | 5 467 002.00 | 5 467 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 906 537.00 | | 5 906 537.00 | 5 906 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 930.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 106.00 | 45 301.00 | | 36 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 978.00 | 9 691.00 | | 8 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 692.00 | 54 992.00 | | 76 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 692.00 | -3 046.00 | | -76 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 624.00 | -34 958.00 | | 103 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 350.00 | 6 434 497.00 | | 6 073 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 616.00 | 6 141 614.00 | | 5 842 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 734.00 | 292 884.00 | | 230 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725 390.00 | | 452 637.00 | 6 725 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461 080.00 | 1 938 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 181.00 | 6 712 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 545 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 3 228 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 457.00 | | | 1 546 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 785.00 | | 35 020.00 | 3 196 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 148.00 | | 417 617.00 | 1 982 148.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 719.00 | 209 994.00 | 4 101.00 | 2 418 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 524.00 | | 800.00 | 13 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 195.00 | 209 994.00 | 3 301.00 | 2 405 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 222.00 | 31 608.00 | | 183 222.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 468 412.00 | | | 468 412.00 |
6T Sur comptes clients | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 563.00 | | 151.00 | 468 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 785.00 | 31 608.00 | 151.00 | 651 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 565.00 | 381 565.00 | | 381 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 351.00 | 161 351.00 | | 161 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 141.00 | 153 141.00 | | 153 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 256 499.00 | | 1 256 499.00 | 1 256 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
UX Autres créances clients | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VC Groupe et associés | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 601.00 | 126 711.00 | 528 662.00 | 846 601.00 |
VI Groupe et associés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 093.00 | | | 133 093.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 904.00 | 203 120.00 | 1 292 784.00 | 1 495 904.00 |
VW T.V.A. | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 128.00 | 1 023 238.00 | 528 662.00 | 1 743 128.00 |