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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 932.00 | 468 412.00 | 1 064 520.00 | 1 532 932.00 |
AP Constructions | 2 026 764.00 | 1 554 025.00 | 472 739.00 | 2 026 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 848.00 | 481 118.00 | 217 730.00 | 698 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 173.00 | 370 052.00 | 101 121.00 | 471 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 299 962.00 | | 1 299 962.00 | 1 299 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 390.00 | 2 887 131.00 | 3 838 259.00 | 6 725 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 400.00 | | 267 400.00 | 267 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 322.00 | 151.00 | 44 171.00 | 44 322.00 |
BZ Autres créances | 284 040.00 | | 284 040.00 | 284 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 584.00 | | 300 584.00 | 300 584.00 |
CF Disponibilités | 458 658.00 | | 458 658.00 | 458 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 816.00 | 151.00 | 1 415 665.00 | 1 415 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 205.00 | 2 887 282.00 | 5 253 924.00 | 8 141 205.00 |
CU Autres participations | 645 901.00 | | 645 901.00 | 645 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 522 782.00 | 1 522 782.00 | | 1 522 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 729.00 | 1 358 729.00 | | 1 358 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 613.00 | 132 613.00 | | 132 613.00 |
DG Autres réserves | 351 878.00 | 351 878.00 | | 351 878.00 |
DH Report à nouveau | -598 497.00 | -550 865.00 | | -598 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 884.00 | -47 632.00 | | 292 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 388.00 | 2 767 504.00 | | 3 060 388.00 |
DP Provisions pour risques | 183 222.00 | 226 236.00 | | 183 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 222.00 | 226 236.00 | | 183 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 549.00 | 1 365 796.00 | | 981 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 153 522.00 | | 2 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 244.00 | 344 101.00 | | 577 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 114.00 | 391 535.00 | | 446 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 314.00 | 2 256 338.00 | | 2 010 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 924.00 | 5 250 078.00 | | 5 253 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 459.00 | | 494 459.00 | 494 459.00 |
FD Production vendue biens | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
FG Production vendue services | 5 638 757.00 | | 5 638 757.00 | 5 638 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 133 188.00 | | 6 133 188.00 | 6 133 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 930.00 | 5 000.00 | | 8 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 944.00 | 50 083.00 | | 51 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 301.00 | 1 481.00 | | 45 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 691.00 | 5 000.00 | | 9 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 481 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 992.00 | 487 529.00 | | 54 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | -437 466.00 | | -3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 956.00 | -105 997.00 | | -34 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 434 497.00 | 6 627 517.00 | | 6 434 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141 814.00 | 6 675 148.00 | | 6 141 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 884.00 | -47 632.00 | | 292 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 619 902.00 | | 286 899.00 | 6 619 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 940.00 | 1 982 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 411.00 | 6 725 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 471.00 | 3 196 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 457.00 | | | 1 546 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 741.00 | | 29 515.00 | 3 226 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 704.00 | | 257 384.00 | 1 846 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 372.00 | 255 127.00 | 50 781.00 | 2 214 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 145.00 | 379.00 | | 13 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 227.00 | 254 748.00 | 50 781.00 | 2 201 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 236.00 | | 43 014.00 | 226 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 468 412.00 | | | 468 412.00 |
6T Sur comptes clients | | 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 412.00 | 151.00 | | 468 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 648.00 | 151.00 | 43 014.00 | 694 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 244.00 | 577 244.00 | | 577 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 647.00 | 150 647.00 | | 150 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 415.00 | 223 415.00 | | 223 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 299 962.00 | | 1 299 962.00 | 1 299 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
UX Autres créances clients | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
VC Groupe et associés | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 694.00 | 133 093.00 | 519 861.00 | 979 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 022.00 | | | 384 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 422.00 | 336 174.00 | 1 336 247.00 | 1 672 422.00 |
VW T.V.A. | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 244.00 | 1 163 643.00 | 519 861.00 | 2 010 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |