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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 524.00 | 13 145.00 | 379.00 | 13 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 932.00 | 468 412.00 | 1 064 520.00 | 1 532 932.00 |
AP Constructions | 2 026 764.00 | 1 414 979.00 | 811 785.00 | 2 026 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 655.00 | 444 425.00 | 288 230.00 | 730 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 322.00 | 341 823.00 | 127 499.00 | 469 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 518.00 | | 1 163 518.00 | 1 163 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 802.00 | 2 682 785.00 | 3 937 117.00 | 6 616 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 187.00 | | 281 187.00 | 281 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 487.00 | | 122 487.00 | 122 487.00 |
BZ Autres créances | 243 952.00 | | 243 952.00 | 243 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 271.00 | | 300 271.00 | 300 271.00 |
CF Disponibilités | 328 742.00 | | 328 742.00 | 328 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 961.00 | | 1 312 961.00 | 1 312 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 863.00 | 2 662 785.00 | 5 250 078.00 | 7 932 863.00 |
CU Autres participations | 645 901.00 | | 645 901.00 | 645 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 522 782.00 | 1 522 782.00 | | 1 522 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 729.00 | 1 358 729.00 | | 1 358 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 613.00 | 132 613.00 | | 132 613.00 |
DG Autres réserves | 351 878.00 | 351 878.00 | | 351 878.00 |
DH Report à nouveau | -550 865.00 | -414 415.00 | | -550 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 632.00 | -138 450.00 | | -47 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 504.00 | 2 815 138.00 | | 2 787 504.00 |
DP Provisions pour risques | 228 238.00 | 213 600.00 | | 228 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 238.00 | 213 600.00 | | 228 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 798.00 | 1 786 618.00 | | 1 365 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 522.00 | 256 068.00 | | 153 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 2 380.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 101.00 | 309 512.00 | | 344 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 535.00 | 387 465.00 | | 391 535.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 348.00 | | 1 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 258 338.00 | 2 744 052.00 | | 2 258 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 078.00 | 5 772 789.00 | | 5 250 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 656.00 | | 571 658.00 | 571 656.00 |
FG Production vendue services | 5 521 330.00 | | 5 521 330.00 | 5 521 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 092 968.00 | | 6 092 988.00 | 6 092 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 178 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 063.00 | 26 017.00 | | 45 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 18 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 083.00 | 80 582.00 | | 50 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 86 229.00 | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 276.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 048.00 | | | 481 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 529.00 | 93 505.00 | | 467 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 468.00 | -12 924.00 | | -437 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 997.00 | -49 482.00 | | -105 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 827 517.00 | 6 289 987.00 | | 8 827 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 675 146.00 | 6 426 437.00 | | 8 675 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 632.00 | -138 450.00 | | -47 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 955 135.00 | | 275 208.00 | 6 955 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | 598 798.00 | 1 846 704.00 | 9 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 900.00 | 600 538.00 | 6 619 902.00 | 9 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 3 226 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 457.00 | | | 1 546 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 168.00 | | 12 316.00 | 3 216 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192 513.00 | | 262 890.00 | 2 192 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 642.00 | 264 470.00 | 1 740.00 | 1 951 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 408.00 | 737.00 | | 12 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 234.00 | 263 733.00 | 1 740.00 | 1 939 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 600.00 | 12 636.00 | | 213 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 468 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 469.00 | 466 412.00 | 297 469.00 | 297 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 069.00 | 481 048.00 | 297 469.00 | 511 069.00 |
UG ‐ Financières | | | 297 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 101.00 | 344 101.00 | | 344 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 174.00 | 190 174.00 | | 190 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 163 518.00 | | | 1 163 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
UX Autres créances clients | 122 487.00 | | | 122 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VC Groupe et associés | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 718.00 | 384 023.00 | 519 697.00 | 1 363 718.00 |
VI Groupe et associés | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 223.00 | | | 422 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
VP Divers | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 565.00 | 371 762.00 | 1 200 803.00 | 1 572 565.00 |
VW T.V.A. | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 268.00 | 1 276 575.00 | 519 697.00 | 2 256 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |