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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 932.00 | 468 412.00 | 1 064 520.00 | 1 532 932.00 |
AP Constructions | 1 401 009.00 | 1 140 804.00 | 260 205.00 | 1 401 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 828.00 | 564 884.00 | 243 943.00 | 808 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 179.00 | 338 370.00 | 178 809.00 | 517 179.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 731.00 | | 84 731.00 | 84 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 964.00 | 2 523 005.00 | 2 383 958.00 | 4 906 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 477.00 | | 172 477.00 | 172 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BZ Autres créances | 1 838 581.00 | | 1 838 581.00 | 1 838 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 595.00 | | 401 595.00 | 401 595.00 |
CF Disponibilités | 93 963.00 | | 93 963.00 | 93 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 265.00 | | 2 583 265.00 | 2 583 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 229.00 | 2 523 005.00 | 4 967 224.00 | 7 490 229.00 |
CU Autres participations | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 522 782.00 | 1 522 782.00 | | 1 522 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 705.00 | 1 208 729.00 | | 352 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 149.00 | 132 613.00 | | 144 149.00 |
DG Autres réserves | | 46 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 344.00 | 230 734.00 | | 611 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 980.00 | 3 141 122.00 | | 2 630 980.00 |
DP Provisions pour risques | 17 683.00 | 214 830.00 | | 17 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 683.00 | 214 830.00 | | 17 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 413.00 | 848 612.00 | | 1 508 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 316.00 | 7 166.00 | | 10 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 987.00 | 381 565.00 | | 409 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 837.00 | 469 286.00 | | 359 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 968.00 | 2 376.00 | | 23 968.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | 34 125.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 560.00 | 1 743 128.00 | | 2 318 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 224.00 | 5 099 080.00 | | 4 967 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 183.00 | | 77 183.00 | 77 183.00 |
FD Production vendue biens | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
FG Production vendue services | 2 090 117.00 | | 2 090 117.00 | 2 090 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 286.00 | | 2 167 286.00 | 2 167 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 928.00 | |
GE Autres charges | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976 040.00 | | | 976 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 147.00 | | | 197 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 187.00 | | | 1 173 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 055.00 | 36 106.00 | | 21 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 188.00 | 8 978.00 | | 19 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 243.00 | 76 692.00 | | 40 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132 944.00 | -76 692.00 | | 1 132 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 781.00 | 103 624.00 | | 34 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 715.00 | 6 073 350.00 | | 3 602 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 371.00 | 5 842 616.00 | | 2 991 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 344.00 | 230 734.00 | | 611 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 712 845.00 | | 287 457.00 | 6 712 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 317 204.00 | 621 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093 339.00 | 4 906 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 1 543 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 945.00 | 2 742 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 657.00 | | | 1 545 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 504.00 | | 287 457.00 | 3 228 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 685.00 | | | 1 938 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 612.00 | 186 928.00 | 756 947.00 | 2 624 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 724.00 | | 2 190.00 | 12 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 888.00 | 186 928.00 | 754 757.00 | 2 611 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 830.00 | | 197 147.00 | 214 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 468 412.00 | | | 468 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 412.00 | | | 468 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 242.00 | | 197 147.00 | 683 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 987.00 | 409 987.00 | | 409 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 994.00 | 174 994.00 | | 174 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 793.00 | 153 793.00 | | 153 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 731.00 | | 84 731.00 | 84 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 640.00 | 130 640.00 | | 130 640.00 |
VB T. V. A. | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 488.00 | 1 392 488.00 | | 1 392 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 242.00 | 746 056.00 | 525 724.00 | 1 508 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 890.00 | | | 693 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VP Divers | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 718.00 | 1 854 737.00 | 120 981.00 | 1 975 718.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 560.00 | 1 556 375.00 | 525 724.00 | 2 318 560.00 |