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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 304.00 | 70 140.00 | 1 164.00 | 71 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 819.00 | 190 464.00 | 84 355.00 | 274 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 809.00 | 217 831.00 | 206 979.00 | 424 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 301.00 | 478 434.00 | 321 867.00 | 800 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 313.00 | | 72 313.00 | 72 313.00 |
BN En cours de production de biens | 106 997.00 | | 106 997.00 | 106 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 982.00 | 23 898.00 | 1 010 083.00 | 1 033 982.00 |
BZ Autres créances | 297 222.00 | | 297 222.00 | 297 222.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 188.00 | 23 898.00 | 1 516 290.00 | 1 540 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 489.00 | 502 333.00 | 1 838 157.00 | 2 340 489.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 126 128.00 | | | 126 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 196 389.00 | | | 196 389.00 |
DP Provisions pour risques | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 198.00 | | | 683 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 145.00 | | | 113 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 797.00 | | | 1 628 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 157.00 | | | 1 838 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 437.00 | | | 1 394 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 022.00 | | | 378 022.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 935 156.00 | | 4 935 156.00 | 4 935 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 935 156.00 | | 4 935 156.00 | 4 935 156.00 |
FM Production stockée | | | -11 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 400.00 | | | 5 035 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 637.00 | | | 5 033 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 911.00 | | 207 420.00 | 603 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 29 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 030.00 | 800 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 699 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 750.00 | | 2 554.00 | 68 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 553.00 | | 192 076.00 | 518 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 609.00 | | 12 790.00 | 16 609.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 404.00 | 92 347.00 | 10 316.00 | 396 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 391.00 | 2 749.00 | | 67 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 013.00 | 89 598.00 | 10 316.00 | 329 013.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 970.00 | 10 000.00 | | 2 970.00 |
6T Sur comptes clients | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 868.00 | 10 000.00 | | 26 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 703.00 | 604 703.00 | | 604 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 507.00 | | | 1 006 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
VB T. V. A. | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
VC Groupe et associés | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 022.00 | 378 022.00 | | 378 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 176.00 | 70 816.00 | 221 860.00 | 305 176.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 735.00 | | | 88 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 998.00 | 1 355 630.00 | 29 369.00 | 1 384 998.00 |
VW T.V.A. | 156 157.00 | 156 157.00 | | 156 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 652.00 | 1 281 292.00 | 221 860.00 | 1 515 652.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
ST Autres comptes | 595 595.00 | | | 595 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 963.00 | | | 164 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 377.00 | | | 128 377.00 |
YT Sous‐traitance | 686.00 | | | 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 228.00 | | | 749 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 779.00 | | | 691 779.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 228.00 | | | 792 228.00 |