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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 276.00 | 218 776.00 | 92 500.00 | 311 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 895.00 | 260 454.00 | 187 441.00 | 447 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 843.00 | 550 534.00 | 309 309.00 | 859 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 639.00 | | 71 639.00 | 71 639.00 |
BN En cours de production de biens | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 301.00 | 23 898.00 | 1 131 403.00 | 1 155 301.00 |
BZ Autres créances | 423 375.00 | | 423 375.00 | 423 375.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 135.00 | 23 898.00 | 1 746 237.00 | 1 770 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 979.00 | 574 432.00 | 2 055 547.00 | 2 629 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 890.00 | | | 127 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 046.00 | | | -120 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
DP Provisions pour risques | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 867.00 | | | 901 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 083.00 | | | 820 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 548.00 | | | 243 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 108.00 | | | 1 967 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 547.00 | | | 2 055 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 153.00 | | | 1 795 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 384.00 | | | 630 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 301.00 | | 59 542.00 | 800 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 628.00 | | 59 542.00 | 699 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 434.00 | 72 099.00 | | 478 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 140.00 | 1 164.00 | | 70 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 295.00 | 70 935.00 | | 408 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
6T Sur comptes clients | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 083.00 | 820 083.00 | | 820 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 827.00 | | | 1 127 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
VB T. V. A. | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
VC Groupe et associés | 136 548.00 | | | 136 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 384.00 | 630 384.00 | | 630 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 482.00 | 99 527.00 | 171 955.00 | 271 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 527.00 | | | 111 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 872.00 | 1 595 504.00 | 29 369.00 | 1 624 872.00 |
VW T.V.A. | 176 407.00 | 176 407.00 | | 176 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 108.00 | 1 795 153.00 | 171 955.00 | 1 967 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
ST Autres comptes | 409 192.00 | | | 409 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
YT Sous‐traitance | 874.00 | | | 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 115.00 | | | 552 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 520.00 | | | 495 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 319.00 | | | 542 319.00 |