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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 884.00 | 71 422.00 | 462.00 | 71 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 299.00 | 252 093.00 | 98 206.00 | 350 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 693.00 | 301 320.00 | 165 373.00 | 466 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 861.00 | | 116 861.00 | 116 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 817.00 | 624 835.00 | 409 982.00 | 1 034 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
BN En cours de production de biens | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 999.00 | 23 898.00 | 997 101.00 | 1 020 999.00 |
BZ Autres créances | 431 101.00 | | 431 101.00 | 431 101.00 |
CF Disponibilités | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 396.00 | 23 898.00 | 1 601 498.00 | 1 625 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 213.00 | 648 733.00 | 2 011 480.00 | 2 660 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 917.00 | | | 166 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 749.00 | | | 749.00 |
DL TOTAL (I) | 441 510.00 | | | 441 510.00 |
DP Provisions pour risques | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 159.00 | | | 358 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 622.00 | | | 904 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 992.00 | | | 302 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 000.00 | | | 1 567 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 480.00 | | | 2 011 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 916.00 | | | 1 429 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 251.00 | | | 153 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
FG Production vendue services | 4 716 304.00 | | 4 716 304.00 | 4 716 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 037.00 | | 4 724 037.00 | 4 724 037.00 |
FM Production stockée | | | -57 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 156.00 | | | -5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 248.00 | | | 4 683 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 331.00 | | | 4 516 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 917.00 | | | 166 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 843.00 | | 175 263.00 | 859 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 145 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 034 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 304.00 | | 580.00 | 71 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 170.00 | | 57 822.00 | 759 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 369.00 | | 116 861.00 | 29 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 534.00 | 74 301.00 | | 550 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 304.00 | 118.00 | | 71 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 229.00 | 74 184.00 | | 479 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 970.00 | | 10 000.00 | 12 970.00 |
6T Sur comptes clients | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 868.00 | | 10 000.00 | 36 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 622.00 | 904 622.00 | | 904 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 861.00 | | | 116 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
UX Autres créances clients | 993 525.00 | | | 993 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
VB T. V. A. | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
VC Groupe et associés | 205 958.00 | | | 205 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 251.00 | 153 251.00 | | 153 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 908.00 | 67 825.00 | 137 083.00 | 204 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 574.00 | | | 101 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 026.00 | 1 465 086.00 | 145 940.00 | 1 611 026.00 |
VW T.V.A. | 175 901.00 | 175 901.00 | | 175 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 000.00 | 1 429 916.00 | 137 083.00 | 1 567 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
ST Autres comptes | 535 444.00 | | | 535 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 044.00 | | | 113 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 882.00 | | | 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 487.00 | | | 693 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 082.00 | | | 664 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 186.00 | | | 685 186.00 |