|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 574.00 | 71 789.00 | 784.00 | 72 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 245.00 | 287 058.00 | 74 186.00 | 361 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 355.00 | 340 870.00 | 172 485.00 | 513 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 852.00 | 699 718.00 | 352 134.00 | 1 051 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
BN En cours de production de biens | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 204.00 | 29 527.00 | 1 721 677.00 | 1 751 204.00 |
BZ Autres créances | 357 127.00 | | 357 127.00 | 357 127.00 |
CF Disponibilités | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 727.00 | 29 527.00 | 2 266 201.00 | 2 295 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 580.00 | 729 244.00 | 2 618 335.00 | 3 347 580.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 170.00 | | | 212 170.00 |
DL TOTAL (I) | 572 931.00 | | | 572 931.00 |
DP Provisions pour risques | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 904.00 | | | 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 763.00 | | | 317 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 911.00 | | | 101 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 706.00 | | | 811 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 715.00 | | | 389 715.00 |
EA Autres dettes | 416 909.00 | | | 416 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 754.00 | | | 2 042 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 335.00 | | | 2 618 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 798.00 | | | 1 920 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
FG Production vendue services | 4 723 035.00 | | 4 723 035.00 | 4 723 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 786.00 | | 4 727 786.00 | 4 727 786.00 |
FM Production stockée | | | -26 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 23 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 048.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 159.00 | | | 4 738 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 990.00 | | | 4 525 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 170.00 | | | 212 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 817.00 | | 58 897.00 | 1 034 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 861.00 | 104 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 861.00 | 1 051 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 884.00 | | 690.00 | 71 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 993.00 | | 57 607.00 | 816 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 940.00 | | 600.00 | 145 940.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 835.00 | 74 883.00 | | 624 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 422.00 | 368.00 | | 71 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 413.00 | 74 515.00 | | 553 413.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 970.00 | 2 650.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
6T Sur comptes clients | 23 898.00 | 29 527.00 | 23 898.00 | 23 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 898.00 | 29 527.00 | 23 898.00 | 23 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 868.00 | 32 177.00 | 26 868.00 | 26 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 177.00 | 26 868.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 706.00 | 811 706.00 | | 811 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 909.00 | 416 909.00 | | 416 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 269.00 | 1 715 269.00 | | 1 715 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VB T. V. A. | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
VC Groupe et associés | 225 588.00 | 225 588.00 | | 225 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 929.00 | 113 929.00 | | 113 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 833.00 | 81 877.00 | 121 956.00 | 203 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 775.00 | 2 118 096.00 | 104 679.00 | 2 222 775.00 |
VW T.V.A. | 262 190.00 | 262 190.00 | | 262 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 843.00 | 1 818 887.00 | 121 956.00 | 1 940 843.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
ST Autres comptes | 602 172.00 | | | 602 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 454.00 | | | 117 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
YT Sous‐traitance | 797.00 | | | 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 458.00 | | | 682 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 902.00 | | | 635 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 011.00 | | | 771 011.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |