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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 389.00 | 73 220.00 | 4 169.00 | 77 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 628.00 | 315 131.00 | 59 497.00 | 374 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 577.00 | 381 210.00 | 187 367.00 | 568 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 257.00 | 769 561.00 | 416 696.00 | 1 186 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
BN En cours de production de biens | 192 032.00 | | 192 032.00 | 192 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 142.00 | 28 175.00 | 1 219 968.00 | 1 248 142.00 |
BZ Autres créances | 320 189.00 | | 320 189.00 | 320 189.00 |
CF Disponibilités | 695 981.00 | | 695 981.00 | 695 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 421.00 | 28 175.00 | 2 518 246.00 | 2 546 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 677.00 | 797 736.00 | 2 934 942.00 | 3 732 677.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 206 931.00 | | | 206 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 955.00 | | | 182 955.00 |
DL TOTAL (I) | 675 886.00 | | | 675 886.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 951.00 | | | 842 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 990.00 | | | 763 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 122.00 | | | 387 122.00 |
EA Autres dettes | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 806.00 | | | 2 252 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 942.00 | | | 2 934 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 916.00 | | | 1 814 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
FG Production vendue services | 4 893 060.00 | | 4 893 060.00 | 4 893 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 894.00 | | 4 896 894.00 | 4 896 894.00 |
FM Production stockée | | | 173 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 698.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 463.00 | | | -9 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 955.00 | | | 5 100 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 000.00 | | | 4 918 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 955.00 | | | 182 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 852.00 | 96 020.00 | 82 544.00 | 1 051 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 159.00 | | 69 643.00 | 44 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 159.00 | | 1 186 257.00 | 44 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 574.00 | | 4 815.00 | 72 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 600.00 | 96 020.00 | 68 605.00 | 874 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 679.00 | | 9 124.00 | 104 679.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 718.00 | 69 843.00 | | 699 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 789.00 | 1 431.00 | | 71 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 928.00 | 68 412.00 | | 627 928.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 650.00 | 6 250.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
6T Sur comptes clients | 29 527.00 | | 1 352.00 | 29 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 527.00 | | 1 352.00 | 29 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 177.00 | 6 250.00 | 4 002.00 | 32 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | 4 002.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 990.00 | 763 990.00 | | 763 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 946.00 | 152 946.00 | | 152 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 512.00 | 1 205 512.00 | | 1 205 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VB T. V. A. | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
VC Groupe et associés | 214 581.00 | 214 581.00 | | 214 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 291.00 | 404 401.00 | 403 119.00 | 842 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 527.00 | | | 720 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 097.00 | 1 597 454.00 | 69 643.00 | 1 667 097.00 |
VW T.V.A. | 183 983.00 | 183 983.00 | | 183 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 502.00 | 1 776 612.00 | 403 119.00 | 2 214 502.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
ST Autres comptes | 660 243.00 | | | 660 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 892.00 | | | 151 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
YT Sous‐traitance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 377.00 | | | 672 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 244.00 | | | 688 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 980.00 | | | 850 980.00 |