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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 389.00 | 78 209.00 | 15 180.00 | 93 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 370.00 | 345 726.00 | 124 644.00 | 470 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 813.00 | 442 025.00 | 478 788.00 | 920 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 804.00 | 865 959.00 | 658 844.00 | 1 524 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
BN En cours de production de biens | 130 110.00 | | 130 110.00 | 130 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 758.00 | 31 153.00 | 1 109 605.00 | 1 140 758.00 |
BZ Autres créances | 242 960.00 | 4 845.00 | 238 115.00 | 242 960.00 |
CF Disponibilités | 499 830.00 | | 499 830.00 | 499 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 804.00 | 35 998.00 | 2 077 806.00 | 2 113 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 608.00 | 901 957.00 | 2 736 651.00 | 3 638 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 309 886.00 | | | 309 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 162.00 | | | 189 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
DL TOTAL (I) | 791 666.00 | | | 791 666.00 |
DP Provisions pour risques | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 026.00 | | | 850 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 912.00 | | | 693 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 616.00 | | | 312 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 334.00 | | | 1 938 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 651.00 | | | 2 736 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 686.00 | | | 1 254 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
FG Production vendue services | 5 643 783.00 | | 5 643 783.00 | 5 643 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 648 839.00 | | 5 648 839.00 | 5 648 839.00 |
FM Production stockée | | | -61 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 280.00 | | | 5 634 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 118.00 | | | 5 445 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 162.00 | | | 189 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 257.00 | | 465 538.00 | 1 186 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 371.00 | 37 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 991.00 | 1 524 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 620.00 | 1 393 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 389.00 | | 16 000.00 | 77 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 224.00 | | 447 978.00 | 1 039 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 643.00 | | 1 560.00 | 69 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 561.00 | 96 398.00 | | 769 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 220.00 | 4 988.00 | | 73 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 341.00 | 91 410.00 | | 696 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250.00 | 1 650.00 | 1 250.00 | 6 250.00 |
6T Sur comptes clients | 28 175.00 | 2 978.00 | | 28 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 175.00 | 7 823.00 | | 28 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 425.00 | 9 473.00 | 1 250.00 | 34 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 473.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 912.00 | 693 912.00 | | 693 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 128.00 | 1 098 128.00 | | 1 098 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VB T. V. A. | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VC Groupe et associés | 142 208.00 | 142 208.00 | | 142 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 274.00 | 165 625.00 | 635 784.00 | 849 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 573.00 | | | 241 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 296.00 | | | 234 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 662.00 | 1 415 830.00 | 37 833.00 | 1 453 662.00 |
VW T.V.A. | 157 659.00 | 157 659.00 | | 157 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 334.00 | 1 254 686.00 | 635 784.00 | 1 938 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
ST Autres comptes | 667 178.00 | | | 667 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 434.00 | | | 205 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
YT Sous‐traitance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 681.00 | | | 808 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739 258.00 | | | 739 258.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 364.00 | | | 905 364.00 |