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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 647.00 | 76 440.00 | 178 207.00 | 254 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 303.00 | 211 038.00 | 113 265.00 | 324 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 269.00 | 289 332.00 | 591 937.00 | 881 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BZ Autres créances | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 219 501.00 | | 219 501.00 | 219 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 081.00 | | 322 081.00 | 322 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 351.00 | 289 332.00 | 914 018.00 | 1 203 351.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 297 456.00 | 157 839.00 | | 297 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 078.00 | 139 616.00 | | 51 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 088.00 | 6 720.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 362 093.00 | 312 647.00 | | 362 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 057.00 | 322 278.00 | | 211 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 500.00 | 179 801.00 | | 247 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 665.00 | 88 014.00 | | 88 665.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 3 010.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 925.00 | 595 280.00 | | 551 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 018.00 | 907 927.00 | | 914 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 833.00 | | | 399 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 463 595.00 | | 1 463 595.00 | 1 463 595.00 |
FG Production vendue services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 263.00 | | 1 464 263.00 | 1 464 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 787.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632.00 | 1 774.00 | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 2 994.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | 2 994.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 436.00 | 1 603 052.00 | | 1 501 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 358.00 | 1 463 436.00 | | 1 450 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 078.00 | 1 396 161.00 | | 51 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 386.00 | | | 888 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 116.00 | 881 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 116.00 | 580 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 921.00 | | | 587 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 465.00 | | | 300 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 545.00 | 55 787.00 | | 233 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 545.00 | 55 787.00 | | 233 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 057.00 | 58 966.00 | 152 091.00 | 211 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 087.00 | | | 111 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
VP Divers | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 600.00 | 73 550.00 | 1 050.00 | 74 600.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 925.00 | 399 833.00 | 152 091.00 | 551 925.00 |