| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 255 323.00 | 102 138.00 | 153 185.00 | 255 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 621.00 | 246 903.00 | 84 718.00 | 331 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 263.00 | 350 895.00 | 538 368.00 | 889 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 707.00 | | 120 707.00 | 120 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 001.00 | | 215 001.00 | 215 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 265.00 | 350 895.00 | 753 369.00 | 1 104 265.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 348 534.00 | 297 456.00 | | 348 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 355.00 | 51 078.00 | | 5 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 559.00 | 5 088.00 | | 3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 365 919.00 | 362 093.00 | | 365 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 137.00 | 211 057.00 | | 153 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 977.00 | 247 500.00 | | 141 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 674.00 | 88 665.00 | | 87 674.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 2 525.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 449.00 | 551 925.00 | | 387 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 369.00 | 914 018.00 | | 753 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 331.00 | | | 282 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 926.00 | | 1 404 926.00 | 1 404 926.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 926.00 | | 1 404 926.00 | 1 404 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 562.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 358.00 | 33 115.00 | | 34 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 529.00 | 1 632.00 | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | 1 632.00 | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 90.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 90.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 1 542.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | -3 469.00 | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 143.00 | 1 501 436.00 | | 1 441 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 788.00 | 1 450 358.00 | | 1 435 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 355.00 | 51 078.00 | | 5 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 269.00 | | 7 994.00 | 881 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 804.00 | | 7 994.00 | 580 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 465.00 | | | 300 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 332.00 | 61 562.00 | | 289 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 332.00 | 61 562.00 | | 289 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 977.00 | 141 977.00 | | 141 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 137.00 | 48 018.00 | 105 118.00 | 153 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
VP Divers | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 038.00 | 74 988.00 | 1 050.00 | 76 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 449.00 | 282 331.00 | 105 118.00 | 387 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |