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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 196.00 | 23 868.00 | 1 328.00 | 25 196.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 621 161.00 | 325 702.00 | 295 459.00 | 621 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 947.00 | 356 153.00 | 21 793.00 | 377 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262.00 | 3 279.00 | 983.00 | 4 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 063.00 | 709 002.00 | 804 061.00 | 1 513 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 541.00 | | 108 541.00 | 108 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BZ Autres créances | 126 546.00 | | 126 546.00 | 126 546.00 |
CF Disponibilités | 235 249.00 | | 235 249.00 | 235 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 543.00 | | 493 543.00 | 493 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 606.00 | 709 002.00 | 1 297 603.00 | 2 006 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 390.00 | | 300 390.00 | 300 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 504 040.00 | 444 862.00 | | 504 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 641.00 | 59 177.00 | | 49 641.00 |
DL TOTAL (I) | 562 151.00 | 512 510.00 | | 562 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 932.00 | 371 141.00 | | 293 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 2 593.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 005.00 | 567 053.00 | | 322 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 332.00 | 104 805.00 | | 107 332.00 |
EA Autres dettes | 9 490.00 | 8 259.00 | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 453.00 | 1 053 852.00 | | 735 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 603.00 | 1 566 361.00 | | 1 297 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 188.00 | | | 513 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 288 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 288 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 838.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | 15 518.00 | | 10 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 307.00 | 2 443 893.00 | | 2 400 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 666.00 | 2 384 716.00 | | 2 350 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 641.00 | 59 177.00 | | 49 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 200.00 | | 11 863.00 | 1 501 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 006.00 | | 11 863.00 | 994 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 998.00 | | | 301 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 164.00 | 59 838.00 | 709 002.00 | 649 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 829.00 | 5 039.00 | 23 868.00 | 18 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 335.00 | 54 799.00 | 685 134.00 | 630 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 005.00 | 322 005.00 | | 322 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VB T. V. A. | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 932.00 | 71 667.00 | 161 833.00 | 293 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 745.00 | 146 152.00 | 1 593.00 | 147 745.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 453.00 | 513 188.00 | 161 833.00 | 735 453.00 |