| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 738.00 | 3 791.00 | 21 946.00 | 25 738.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 575 238.00 | 141 997.00 | 433 241.00 | 575 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 314.00 | 272 380.00 | 79 933.00 | 352 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 653.00 | 420 024.00 | 1 018 629.00 | 1 438 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 768.00 | | 95 768.00 | 95 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BZ Autres créances | 121 081.00 | | 121 081.00 | 121 081.00 |
CF Disponibilités | 137 210.00 | | 137 210.00 | 137 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 968.00 | | 381 968.00 | 381 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 621.00 | 420 024.00 | 1 400 597.00 | 1 820 621.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 353 890.00 | 348 534.00 | | 353 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 675.00 | 5 355.00 | | -48 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 411.00 | 3 559.00 | | 2 411.00 |
DL TOTAL (I) | 316 097.00 | 365 919.00 | | 316 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 573.00 | 153 137.00 | | 614 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 365.00 | 141 977.00 | | 360 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 829.00 | 87 674.00 | | 88 829.00 |
EA Autres dettes | 18 556.00 | 2 484.00 | | 18 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 500.00 | 387 449.00 | | 1 084 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 597.00 | 753 369.00 | | 1 400 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 584.00 | | | 573 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 790 901.00 | | 1 790 901.00 | 1 790 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 901.00 | | 1 790 901.00 | 1 790 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 921.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 147.00 | 1 529.00 | | 2 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147.00 | 1 529.00 | | 2 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147.00 | -55.00 | | 2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | -6 267.00 | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 323.00 | 1 441 143.00 | | 1 839 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 998.00 | 1 435 788.00 | | 1 887 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 675.00 | 5 355.00 | | -48 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 997.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 263.00 | | 555 182.00 | 889 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 1 438 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 793.00 | 931 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 798.00 | | 348 901.00 | 588 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 465.00 | | 543.00 | 300 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 895.00 | 74 921.00 | 5 793.00 | 350 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 895.00 | 71 130.00 | 5 793.00 | 350 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 365.00 | 360 365.00 | | 360 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 573.00 | 103 657.00 | 323 495.00 | 614 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VP Divers | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 487.00 | 141 894.00 | 1 593.00 | 143 487.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 500.00 | 573 584.00 | 323 495.00 | 1 084 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |