| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 196.00 | 18 829.00 | 6 367.00 | 25 196.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 614 734.00 | 281 141.00 | 333 593.00 | 614 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 511.00 | 346 396.00 | 26 114.00 | 372 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262.00 | 2 797.00 | 1 465.00 | 4 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 200.00 | 649 164.00 | 852 036.00 | 1 501 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BZ Autres créances | 310 303.00 | | 310 303.00 | 310 303.00 |
CF Disponibilités | 377 995.00 | | 377 995.00 | 377 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 325.00 | | 714 325.00 | 714 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 525.00 | 649 164.00 | 1 566 361.00 | 2 215 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 390.00 | | 300 390.00 | 300 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 444 862.00 | 355 838.00 | | 444 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 177.00 | 89 024.00 | | 59 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 652.00 | | |
DL TOTAL (I) | 512 510.00 | 453 984.00 | | 512 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 141.00 | 462 661.00 | | 371 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 3 165.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 053.00 | 430 192.00 | | 567 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 805.00 | 90 304.00 | | 104 805.00 |
EA Autres dettes | 8 259.00 | 18 020.00 | | 8 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 852.00 | 1 004 343.00 | | 1 053 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 361.00 | 1 458 327.00 | | 1 566 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 091.00 | 645 713.00 | | 760 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 380 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 380 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 126.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652.00 | 1 422.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 3 550.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | -17 324.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | 9 472.00 | | 15 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 893.00 | 2 025 950.00 | | 2 443 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 716.00 | 1 936 926.00 | | 2 384 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 177.00 | 89 024.00 | | 59 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 972.00 | | 48 229.00 | 1 452 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 778.00 | | 48 229.00 | 945 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 998.00 | | | 301 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 038.00 | 72 126.00 | 649 164.00 | 577 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 790.00 | 5 039.00 | 18 829.00 | 13 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 248.00 | 67 087.00 | 630 335.00 | 563 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 053.00 | 567 053.00 | | 567 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 141.00 | 77 380.00 | 212 152.00 | 371 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 484.00 | | | 107 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 588.00 | 251 588.00 | | 251 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 581.00 | 330 988.00 | 1 593.00 | 332 581.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 852.00 | 760 091.00 | 212 152.00 | 1 053 852.00 |