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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 349.00 | 21 943.00 | 10 407.00 | 32 349.00 |
AN Terrains | 52 241.00 | 2 058.00 | 50 183.00 | 52 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 414.00 | 51 830.00 | 33 583.00 | 85 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 303.00 | 44 383.00 | 29 921.00 | 74 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 044.00 | 120 213.00 | 124 831.00 | 245 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 200.00 | 7 364.00 | 364 837.00 | 372 200.00 |
BZ Autres créances | 95 033.00 | | 95 033.00 | 95 033.00 |
CF Disponibilités | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 589.00 | 7 364.00 | 485 225.00 | 492 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 633.00 | 127 577.00 | 610 055.00 | 737 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 87 412.00 | 54 959.00 | | 87 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 190.00 | 32 453.00 | | 20 190.00 |
DL TOTAL (I) | 115 995.00 | 95 805.00 | | 115 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 608.00 | 41 088.00 | | 112 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 880.00 | 27 589.00 | | 87 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 118.00 | 285 336.00 | | 293 118.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 060.00 | 354 468.00 | | 494 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 055.00 | 450 273.00 | | 610 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 902.00 | | 1 742 902.00 | 1 742 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 902.00 | | 1 742 902.00 | 1 742 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | 2 375.00 | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 1 300.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 202.00 | 3 675.00 | | 30 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 4 389.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 196.00 | 843.00 | | 20 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 213.00 | 5 231.00 | | 21 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 989.00 | -1 557.00 | | 8 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 288.00 | 1 533 051.00 | | 1 850 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 099.00 | 1 500 598.00 | | 1 830 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 190.00 | 32 453.00 | | 20 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 287.00 | | 120 142.00 | 146 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 385.00 | 245 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 294.00 | 211 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 957.00 | | 7 392.00 | 24 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 802.00 | | 112 450.00 | 120 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 300.00 | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 027.00 | 30 285.00 | 1 098.00 | 91 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 773.00 | 5 170.00 | | 16 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 254.00 | 25 115.00 | 1 098.00 | 74 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 860.00 | 8 738.00 | 8 235.00 | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 860.00 | 8 738.00 | 8 235.00 | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | 8 738.00 | 8 235.00 | 6 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 363 385.00 | | | 363 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VB T. V. A. | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 608.00 | 29 785.00 | 82 823.00 | 112 608.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
VP Divers | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 567.00 | 472 042.00 | 525.00 | 472 567.00 |
VW T.V.A. | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 060.00 | 411 238.00 | 82 823.00 | 494 060.00 |