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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 460.00 | 25 188.00 | 1 272.00 | 26 460.00 |
AN Terrains | 52 241.00 | 40 769.00 | 11 473.00 | 52 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 282.00 | 203 215.00 | 46 067.00 | 249 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 837.00 | 96 858.00 | 73 979.00 | 170 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 459.00 | 366 029.00 | 138 430.00 | 504 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BT Marchandises | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 023.00 | 10 660.00 | 417 363.00 | 428 023.00 |
BZ Autres créances | 396 050.00 | | 396 050.00 | 396 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 100 803.00 | | 100 803.00 | 100 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 815.00 | 10 660.00 | 975 155.00 | 985 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 274.00 | 376 689.00 | 1 113 584.00 | 1 490 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 161 484.00 | 190 119.00 | | 161 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | 91 364.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 178 609.00 | 289 877.00 | | 178 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 671.00 | 192 653.00 | | 206 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 983.00 | 41.00 | | 6 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 206.00 | 164 717.00 | | 155 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 701.00 | 419 939.00 | | 451 701.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 2 014.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 976.00 | 779 364.00 | | 934 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 584.00 | 1 069 241.00 | | 1 113 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 630.00 | | 41 439.00 | 475 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 728.00 | 504 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 728.00 | 472 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 031.00 | | 39 939.00 | 445 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | 1 500.00 | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 032.00 | 71 726.00 | 12 728.00 | 307 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 525.00 | 4 663.00 | | 20 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 507.00 | 67 063.00 | 12 728.00 | 286 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 206.00 | 155 206.00 | | 155 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 119.00 | 215 119.00 | | 215 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 415 244.00 | 415 244.00 | | 415 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VB T. V. A. | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 671.00 | 84 493.00 | 122 178.00 | 206 671.00 |
VI Groupe et associés | 113 489.00 | 113 489.00 | | 113 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VP Divers | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 642.00 | 336 642.00 | | 336 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 473.00 | 864 948.00 | 5 525.00 | 870 473.00 |
VW T.V.A. | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 992.00 | 805 814.00 | 122 178.00 | 927 992.00 |