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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 349.00 | 27 006.00 | 5 344.00 | 32 349.00 |
AN Terrains | 52 241.00 | 8 664.00 | 43 577.00 | 52 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 408.00 | 68 020.00 | 30 388.00 | 98 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 671.00 | 56 798.00 | 29 873.00 | 86 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 293.00 | 160 488.00 | 109 805.00 | 270 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 785.00 | 6 814.00 | 389 972.00 | 396 785.00 |
BZ Autres créances | 224 993.00 | | 224 993.00 | 224 993.00 |
CF Disponibilités | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 025.00 | 6 814.00 | 639 212.00 | 646 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 318.00 | 167 302.00 | 749 017.00 | 916 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 107 602.00 | 87 412.00 | | 107 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 527.00 | 20 190.00 | | 15 527.00 |
DL TOTAL (I) | 131 522.00 | 115 995.00 | | 131 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 256.00 | 112 608.00 | | 110 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 304.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 078.00 | 87 880.00 | | 243 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 956.00 | 293 118.00 | | 263 956.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 096.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 495.00 | 495 006.00 | | 617 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 017.00 | 611 001.00 | | 749 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 915.00 | | 1 872 915.00 | 1 872 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 915.00 | | 1 872 915.00 | 1 872 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 463.00 | 2 202.00 | | 13 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 463.00 | 30 202.00 | | 33 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 1 018.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 795.00 | 20 196.00 | | 22 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 243.00 | 21 213.00 | | 23 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 220.00 | 8 989.00 | | 10 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 602.00 | 1 850 288.00 | | 1 937 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 075.00 | 1 830 099.00 | | 1 922 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 527.00 | 20 190.00 | | 15 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 197.00 | 23 595.00 | | 20 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 044.00 | | 48 177.00 | 245 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 928.00 | 270 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 816.00 | 237 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 959.00 | | 48 177.00 | 211 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 213.00 | 40 296.00 | 21.00 | 120 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 943.00 | 5 063.00 | | 21 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 271.00 | 35 233.00 | 21.00 | 98 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 364.00 | 66.00 | 616.00 | 7 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 364.00 | 66.00 | 616.00 | 7 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 364.00 | 66.00 | 616.00 | 7 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 078.00 | 243 078.00 | | 243 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 905.00 | 123 905.00 | | 123 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 388 594.00 | | | 388 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VB T. V. A. | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 214.00 | 27 905.00 | 82 309.00 | 110 214.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
VP Divers | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 947.00 | 627 422.00 | 525.00 | 627 947.00 |
VW T.V.A. | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 495.00 | 535 186.00 | 82 309.00 | 617 495.00 |