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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 068.00 | 32 520.00 | 6 548.00 | 39 068.00 |
AN Terrains | 52 241.00 | 21 879.00 | 30 363.00 | 52 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 411.00 | 115 555.00 | 73 856.00 | 189 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 169.00 | 89 473.00 | 27 696.00 | 117 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 528.00 | 259 426.00 | 139 102.00 | 398 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 814.00 | 11 347.00 | 512 466.00 | 523 814.00 |
BZ Autres créances | 536 785.00 | | 536 785.00 | 536 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 401.00 | 11 347.00 | 1 123 054.00 | 1 134 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 929.00 | 270 773.00 | 1 262 155.00 | 1 532 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 152 100.00 | 123 129.00 | | 152 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 135.00 | 28 971.00 | | 38 135.00 |
DL TOTAL (I) | 198 628.00 | 160 493.00 | | 198 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 913.00 | 104 904.00 | | 154 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 330.00 | 395 137.00 | | 567 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 965.00 | 277 668.00 | | 340 965.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 164.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 528.00 | 778 043.00 | | 1 063 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 155.00 | 938 536.00 | | 1 262 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 863.00 | 778 043.00 | | 968 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 718.00 | | 92 810.00 | 305 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 349.00 | | 6 719.00 | 32 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 730.00 | | 86 091.00 | 272 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 854.00 | 58 572.00 | | 200 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 713.00 | 2 806.00 | | 29 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 141.00 | 55 765.00 | | 171 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 330.00 | 567 330.00 | | 567 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 761.00 | 164 761.00 | | 164 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 510 213.00 | 510 213.00 | | 510 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |
VC Groupe et associés | 389 906.00 | 389 906.00 | | 389 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 665.00 | 54 000.00 | 94 665.00 | 148 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 608.00 | 1 067 083.00 | 525.00 | 1 067 608.00 |
VW T.V.A. | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 528.00 | 968 863.00 | 94 665.00 | 1 063 528.00 |