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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 460.00 | 20 525.00 | 5 935.00 | 26 460.00 |
AN Terrains | 52 241.00 | 34 771.00 | 17 471.00 | 52 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 951.00 | 174 138.00 | 45 813.00 | 219 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 957.00 | 77 598.00 | 95 359.00 | 172 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 748.00 | 307 032.00 | 168 716.00 | 475 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BT Marchandises | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 653.00 | 10 660.00 | 368 993.00 | 379 653.00 |
BZ Autres créances | 215 633.00 | | 215 633.00 | 215 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 248.00 | | 150 248.00 | 150 248.00 |
CF Disponibilités | 110 630.00 | | 110 630.00 | 110 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 185.00 | 10 660.00 | 900 525.00 | 911 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 932.00 | 317 692.00 | 1 069 241.00 | 1 386 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 190 119.00 | 190 235.00 | | 190 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 364.00 | 119 885.00 | | 91 364.00 |
DL TOTAL (I) | 289 877.00 | 318 512.00 | | 289 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 653.00 | 499 097.00 | | 192 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 808.00 | 399 813.00 | | 164 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 847.00 | 384 385.00 | | 419 847.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 2 102.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 364.00 | 1 285 397.00 | | 779 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 241.00 | 1 603 909.00 | | 1 069 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 021.00 | 1 136 928.00 | | 645 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 886.00 | | 39 322.00 | 490 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 579.00 | 475 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 579.00 | 445 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 288.00 | | 38 322.00 | 461 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | 1 000.00 | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 779.00 | 84 368.00 | 54 116.00 | 276 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 4 765.00 | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 019.00 | 79 603.00 | 54 116.00 | 261 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 808.00 | 164 808.00 | | 164 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 316.00 | 190 316.00 | | 190 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 366 874.00 | 366 874.00 | | 366 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VB T. V. A. | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VC Groupe et associés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 653.00 | 58 310.00 | 120 290.00 | 192 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 710.00 | | | 259 710.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 988.00 | 168 988.00 | | 168 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 877.00 | 631 852.00 | 4 025.00 | 635 877.00 |
VW T.V.A. | 131 642.00 | 131 642.00 | | 131 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 323.00 | 644 980.00 | 120 290.00 | 779 323.00 |