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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 349.00 | 29 713.00 | 2 636.00 | 32 349.00 |
AN Terrains | 52 241.00 | 15 271.00 | 36 971.00 | 52 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 722.00 | 84 443.00 | 32 279.00 | 116 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 767.00 | 71 427.00 | 32 339.00 | 103 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 718.00 | 200 854.00 | 104 863.00 | 305 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 694.00 | 10 434.00 | 426 260.00 | 436 694.00 |
BZ Autres créances | 384 206.00 | | 384 206.00 | 384 206.00 |
CF Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 107.00 | 10 434.00 | 833 673.00 | 844 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 824.00 | 211 288.00 | 938 536.00 | 1 149 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 123 129.00 | 107 602.00 | | 123 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 971.00 | 15 527.00 | | 28 971.00 |
DL TOTAL (I) | 160 493.00 | 131 522.00 | | 160 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 904.00 | 110 256.00 | | 104 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 54.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 137.00 | 243 078.00 | | 395 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 668.00 | 263 956.00 | | 277 668.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 150.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 043.00 | 617 495.00 | | 778 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 536.00 | 749 017.00 | | 938 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 513.00 | | 114 513.00 | 114 513.00 |
FG Production vendue services | 1 772 688.00 | | 1 772 688.00 | 1 772 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 201.00 | | 1 887 201.00 | 1 887 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 434.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 449.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 23 243.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 10 220.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 791.00 | 1 937 602.00 | | 1 932 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 820.00 | 1 922 075.00 | | 1 903 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 971.00 | 15 527.00 | | 28 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 293.00 | | 36 045.00 | 270 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15.00 | | 639.00 | -15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620.00 | | 305 718.00 | 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | 272 730.00 | 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 320.00 | | 36 045.00 | 237 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 488.00 | 40 366.00 | | 160 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 006.00 | 2 708.00 | | 27 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 483.00 | 37 658.00 | | 133 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 814.00 | 10 434.00 | 6 814.00 | 6 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 814.00 | 10 434.00 | 6 814.00 | 6 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 814.00 | 10 434.00 | 6 814.00 | 6 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 434.00 | 6 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 137.00 | 395 137.00 | | 395 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 424 191.00 | 424 191.00 | | 424 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VB T. V. A. | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
VC Groupe et associés | 235 632.00 | 235 632.00 | | 235 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 889.00 | 47 042.00 | 57 847.00 | 104 889.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
VP Divers | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 791.00 | 836 266.00 | 525.00 | 836 791.00 |
VW T.V.A. | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 043.00 | 720 196.00 | 57 847.00 | 778 043.00 |