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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 029.00 | 70 833.00 | 11 196.00 | 82 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366 145.00 | 2 495 249.00 | 870 897.00 | 3 366 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 554.00 | 442 637.00 | 465 917.00 | 908 554.00 |
BF Prêts | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 994.00 | | 241 994.00 | 241 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774 790.00 | 3 008 718.00 | 1 766 072.00 | 4 774 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 661.00 | | 525 661.00 | 525 661.00 |
BN En cours de production de biens | 386 725.00 | | 386 725.00 | 386 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 060 837.00 | 710 487.00 | 9 350 349.00 | 10 060 837.00 |
BZ Autres créances | 1 593 686.00 | | 1 593 686.00 | 1 593 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
CF Disponibilités | 3 594 827.00 | | 3 594 827.00 | 3 594 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 209.00 | | 475 209.00 | 475 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 686 696.00 | 710 487.00 | 15 976 209.00 | 16 686 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 461 486.00 | 3 719 206.00 | 17 742 281.00 | 21 461 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 632.00 | | | 267 632.00 |
CU Autres participations | 150 431.00 | | 150 431.00 | 150 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 293.00 | 1 394 293.00 | | 1 394 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 176 349.00 | 2 185 769.00 | | 2 176 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 935.00 | 390 581.00 | | 719 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 578.00 | 4 520 642.00 | | 4 840 578.00 |
DP Provisions pour risques | 510 214.00 | 531 328.00 | | 510 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 214.00 | 531 328.00 | | 510 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746 040.00 | 3 215 838.00 | | 3 746 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 412.00 | | | 324 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 419.00 | 4 748 345.00 | | 5 760 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 204.00 | 2 086 404.00 | | 2 425 204.00 |
EA Autres dettes | 130 227.00 | 56 393.00 | | 130 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 391 489.00 | 10 106 980.00 | | 12 391 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 742 281.00 | 15 158 950.00 | | 17 742 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 602 322.00 | 10 106 980.00 | | 9 602 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 534 612.00 | | 29 534 612.00 | 29 534 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 534 612.00 | | 29 534 612.00 | 29 534 612.00 |
FM Production stockée | | | 196 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 928 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 841 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 872 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 325 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 971.00 | |
GE Autres charges | | | 24 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 095 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 658.00 | 107 555.00 | | 141 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 250.00 | 25 083.00 | | 520 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 428.00 | 127 580.00 | | 188 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 678.00 | 152 664.00 | | 708 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 121.00 | 39 458.00 | | 62 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 688.00 | 20 842.00 | | 64 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 314.00 | 195 873.00 | | 167 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 124.00 | 256 174.00 | | 294 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 554.00 | -103 511.00 | | 414 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 558.00 | | | 120 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 412.00 | 94 607.00 | | 324 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 654 352.00 | 26 904 530.00 | | 30 654 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 934 417.00 | 26 513 949.00 | | 29 934 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 935.00 | 390 581.00 | | 719 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 747 085.00 | 1 270 953.00 | | 747 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 035.00 | | 862 464.00 | 4 069 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 705.00 | 418 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 709.00 | 4 774 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 235.00 | 82 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 769.00 | 4 274 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 739.00 | | 24 525.00 | 60 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612 514.00 | | 809 954.00 | 3 612 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 783.00 | | 27 985.00 | 395 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 572.00 | 608 462.00 | 86 316.00 | 2 486 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 843.00 | 15 225.00 | 3 235.00 | 58 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 729.00 | 593 237.00 | 83 081.00 | 2 427 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 328.00 | 167 314.00 | 188 428.00 | 531 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 328.00 | 167 314.00 | 188 428.00 | 531 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 419.00 | 5 760 419.00 | | 5 760 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 323.00 | 553 323.00 | | 553 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 087.00 | 435 087.00 | | 435 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 227.00 | 130 227.00 | | 130 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UP Prêts | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 994.00 | 241 994.00 | | 241 994.00 |
UX Autres créances clients | 9 301 802.00 | | | 9 301 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759 035.00 | | | 759 035.00 |
VB T. V. A. | 358 365.00 | | | 358 365.00 |
VC Groupe et associés | 417 058.00 | | | 417 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 734 206.00 | 945 039.00 | 2 514 167.00 | 3 734 206.00 |
VI Groupe et associés | 324 412.00 | 324 412.00 | | 324 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 229 745.00 | | | 1 229 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 121.00 | | | 698 121.00 |
VP Divers | 293 862.00 | | | 293 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 857.00 | | | 511 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 209.00 | | | 475 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 397 364.00 | 12 397 364.00 | | 12 397 364.00 |
VW T.V.A. | 1 369 355.00 | 1 369 355.00 | | 1 369 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 391 489.00 | 9 602 322.00 | 2 514 167.00 | 12 391 489.00 |