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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 709.00 | 136 293.00 | 416.00 | 136 709.00 |
AN Terrains | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
AP Constructions | 334 585.00 | 30 810.00 | 303 775.00 | 334 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 926 893.00 | 3 449 783.00 | 477 110.00 | 3 926 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475 410.00 | 1 500 404.00 | 975 006.00 | 2 475 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BF Prêts | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 017.00 | | 290 017.00 | 290 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 518 974.00 | 5 117 290.00 | 2 401 684.00 | 7 518 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226 037.00 | | 1 226 037.00 | 1 226 037.00 |
BN En cours de production de biens | 715 611.00 | | 715 611.00 | 715 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 527 781.00 | 328 295.00 | 14 199 487.00 | 14 527 781.00 |
BZ Autres créances | 1 177 480.00 | | 1 177 480.00 | 1 177 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 627.00 | | 53 627.00 | 53 627.00 |
CF Disponibilités | 9 076 625.00 | | 9 076 625.00 | 9 076 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045 768.00 | | 1 045 768.00 | 1 045 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 822 929.00 | 328 295.00 | 27 494 634.00 | 27 822 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 341 903.00 | 5 445 585.00 | 29 896 318.00 | 35 341 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 625.00 | | | 309 625.00 |
CU Autres participations | 125 437.00 | | 125 437.00 | 125 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 293.00 | 1 394 293.00 | | 1 394 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 187.00 | 3 148 023.00 | | 3 800 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 309.00 | 1 152 164.00 | | 632 309.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376 789.00 | 6 244 480.00 | | 6 376 789.00 |
DP Provisions pour risques | 1 881 572.00 | 1 781 572.00 | | 1 881 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 881 572.00 | 1 781 572.00 | | 1 881 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 196 885.00 | 4 499 098.00 | | 9 196 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 269.00 | 698 391.00 | | 147 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852 954.00 | 8 676 403.00 | | 8 852 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941 894.00 | 3 736 975.00 | | 2 941 894.00 |
EA Autres dettes | 498 954.00 | 547 124.00 | | 498 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 637 957.00 | 18 157 991.00 | | 21 637 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 896 318.00 | 26 184 043.00 | | 29 896 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 354 696.00 | 14 803 153.00 | | 17 354 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 249 711.00 | | 39 249 711.00 | 39 249 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 249 711.00 | | 39 249 711.00 | 39 249 711.00 |
FM Production stockée | | | 154 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 886 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 231 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 645 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 919 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 893 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459 802.00 | 190 305.00 | | 459 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | 15 696.00 | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 233.00 | 94 817.00 | | 84 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 066.00 | 125 513.00 | | 101 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 437.00 | 51 763.00 | | 36 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 751.00 | 49 888.00 | | 46 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | 195 000.00 | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 188.00 | 296 651.00 | | 198 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 122.00 | -171 138.00 | | -97 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 499.00 | 255 266.00 | | 21 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 381.00 | 567 270.00 | | 144 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 993 220.00 | 44 764 320.00 | | 39 993 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 360 911.00 | 43 612 156.00 | | 39 360 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 309.00 | 1 152 164.00 | | 632 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 876.00 | 129 069.00 | | 40 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 223 919.00 | | 457 391.00 | 7 223 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 560 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 336.00 | 7 518 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 635.00 | 136 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 921.00 | 6 822 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 662.00 | | 1 682.00 | 145 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 595 633.00 | | 377 492.00 | 6 595 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 625.00 | | 78 217.00 | 482 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553 346.00 | 678 749.00 | 114 805.00 | 4 553 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 472.00 | 15 456.00 | 10 635.00 | 131 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 874.00 | 663 293.00 | 104 171.00 | 4 421 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 781 572.00 | 115 000.00 | 15 000.00 | 1 781 572.00 |
6T Sur comptes clients | 330 695.00 | | 2 400.00 | 330 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 695.00 | | 2 400.00 | 330 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112 267.00 | 115 000.00 | 17 400.00 | 2 112 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 852 954.00 | 8 852 954.00 | | 8 852 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 680.00 | 438 680.00 | | 438 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 203.00 | 594 203.00 | | 594 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 954.00 | 498 954.00 | | 498 954.00 |
UP Prêts | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 017.00 | 290 017.00 | | 290 017.00 |
UX Autres créances clients | 14 161 982.00 | 14 161 982.00 | | 14 161 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 800.00 | 365 800.00 | | 365 800.00 |
VB T. V. A. | 414 724.00 | 414 724.00 | | 414 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 621 344.00 | 3 621 344.00 | | 3 621 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575 541.00 | 1 292 281.00 | 3 894 616.00 | 5 575 541.00 |
VI Groupe et associés | 147 269.00 | 147 269.00 | | 147 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 414 554.00 | | | 5 414 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 751.00 | | | 728 751.00 |
VP Divers | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 048.00 | 712 048.00 | | 712 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 768.00 | 1 045 768.00 | | 1 045 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 060 655.00 | 17 060 655.00 | | 17 060 655.00 |
VW T.V.A. | 1 849 978.00 | 1 849 978.00 | | 1 849 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 637 957.00 | 17 354 696.00 | 3 894 616.00 | 21 637 957.00 |