| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 859.00 | 138 680.00 | 6 179.00 | 144 859.00 |
AN Terrains | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
AP Constructions | 334 585.00 | 47 539.00 | 287 046.00 | 334 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293 538.00 | 3 492 046.00 | 801 492.00 | 4 293 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684 100.00 | 1 791 908.00 | 892 192.00 | 2 684 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BF Prêts | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 779.00 | | 267 779.00 | 267 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 078 821.00 | 5 470 173.00 | 2 608 648.00 | 8 078 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210 042.00 | | 2 210 042.00 | 2 210 042.00 |
BN En cours de production de biens | 341 180.00 | | 341 180.00 | 341 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 698 004.00 | 189 347.00 | 14 508 656.00 | 14 698 004.00 |
BZ Autres créances | 1 533 941.00 | | 1 533 941.00 | 1 533 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 978.00 | | 1 053 978.00 | 1 053 978.00 |
CF Disponibilités | 5 333 940.00 | | 5 333 940.00 | 5 333 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055 124.00 | | 1 055 124.00 | 1 055 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 226 208.00 | 189 347.00 | 26 036 861.00 | 26 226 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 305 029.00 | 5 659 520.00 | 28 645 509.00 | 34 305 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 043.00 | | | 238 043.00 |
CU Autres participations | 125 437.00 | | 125 437.00 | 125 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 293.00 | 1 394 293.00 | | 1 394 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 932 496.00 | 3 800 187.00 | | 3 932 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 240.00 | 632 309.00 | | 341 240.00 |
DL TOTAL (I) | 6 218 029.00 | 6 376 789.00 | | 6 218 029.00 |
DP Provisions pour risques | 1 996 872.00 | 1 881 572.00 | | 1 996 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 996 872.00 | 1 881 572.00 | | 1 996 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 609 880.00 | 9 196 885.00 | | 8 609 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 422.00 | 147 269.00 | | 132 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 711 290.00 | 8 852 954.00 | | 8 711 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658 556.00 | 2 941 894.00 | | 2 658 556.00 |
EA Autres dettes | 318 460.00 | 498 954.00 | | 318 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 430 608.00 | 21 637 957.00 | | 20 430 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 645 509.00 | 29 896 318.00 | | 28 645 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 487 135.00 | 17 354 696.00 | | 13 487 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 652 351.00 | | 43 652 351.00 | 43 652 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 652 351.00 | | 43 652 351.00 | 43 652 351.00 |
FM Production stockée | | | -374 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 870 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 536 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 804 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 158 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 598 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 371.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 133 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 737 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 141.00 | 459 802.00 | | 405 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 1 832.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 187.00 | 84 233.00 | | 109 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 505.00 | 101 066.00 | | 169 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088 701.00 | 36 437.00 | | 2 088 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 170.00 | 46 751.00 | | 20 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 300.00 | 115 000.00 | | 175 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284 171.00 | 198 188.00 | | 2 284 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114 666.00 | -97 122.00 | | -2 114 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 348.00 | 21 499.00 | | 17 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 422.00 | 144 381.00 | | 132 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 051 244.00 | 39 993 220.00 | | 44 051 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 710 004.00 | 39 360 911.00 | | 43 710 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 240.00 | 632 309.00 | | 341 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 582.00 | 40 876.00 | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 516 474.00 | | 968 351.00 | 7 516 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 346.00 | 536 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 004.00 | 8 078 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 658.00 | 7 397 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 709.00 | | 8 150.00 | 136 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 822 203.00 | | 955 993.00 | 6 822 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 562.00 | | 4 208.00 | 557 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117 290.00 | 713 371.00 | 360 488.00 | 5 117 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 293.00 | 2 387.00 | | 136 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980 997.00 | 710 984.00 | 360 488.00 | 4 980 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 881 572.00 | 175 300.00 | 60 000.00 | 1 881 572.00 |
6T Sur comptes clients | 328 295.00 | | 138 948.00 | 328 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 295.00 | | 138 948.00 | 328 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209 867.00 | 175 300.00 | 198 948.00 | 2 209 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 300.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 711 290.00 | 8 711 290.00 | | 8 711 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 207.00 | 336 207.00 | | 336 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 076.00 | 332 076.00 | | 332 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 460.00 | 318 460.00 | | 318 460.00 |
UP Prêts | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 779.00 | 17 342.00 | 250 437.00 | 267 779.00 |
UX Autres créances clients | 14 459 960.00 | 14 459 960.00 | | 14 459 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 043.00 | | 238 043.00 | 238 043.00 |
VB T. V. A. | 745 749.00 | 745 749.00 | | 745 749.00 |
VC Groupe et associés | 535 839.00 | 535 839.00 | | 535 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 588 411.00 | 1 644 938.00 | 6 693 530.00 | 8 588 411.00 |
VI Groupe et associés | 132 422.00 | 132 422.00 | | 132 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 103.00 | | | 771 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358 233.00 | | | 1 358 233.00 |
VP Divers | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 748.00 | 212 748.00 | | 212 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 124.00 | 1 055 124.00 | | 1 055 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 573 055.00 | 17 084 575.00 | 488 480.00 | 17 573 055.00 |
VW T.V.A. | 1 884 725.00 | 1 884 725.00 | | 1 884 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 430 608.00 | 13 487 135.00 | 6 693 530.00 | 20 430 608.00 |