| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 462.00 | 7 235.00 | 7 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 544.00 | 6 588.00 | 4 955.00 | 11 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 949.00 | 175 730.00 | 232 218.00 | 407 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 861.00 | 31 752.00 | 32 109.00 | 63 861.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 953.00 | 214 533.00 | 317 419.00 | 531 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 556.00 | | 553 556.00 | 553 556.00 |
BT Marchandises | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 126.00 | | 155 126.00 | 155 126.00 |
BZ Autres créances | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 332 305.00 | | 332 305.00 | 332 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 612.00 | | 1 159 612.00 | 1 159 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 565.00 | 214 533.00 | 1 477 031.00 | 1 691 565.00 |
CU Autres participations | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 630.00 | | | 362 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 913.00 | | | 262 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 832 711.00 | | | 832 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 623.00 | | | 317 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 360.00 | | | 140 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
EA Autres dettes | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 319.00 | | | 644 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 031.00 | | | 1 477 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 926.00 | | | 360 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 120.00 | 881.00 | 367 002.00 | 366 120.00 |
FD Production vendue biens | 989 971.00 | 41 525.00 | 1 031 496.00 | 989 971.00 |
FG Production vendue services | 10 578.00 | 39 236.00 | 49 815.00 | 10 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 671.00 | 81 643.00 | 1 448 314.00 | 1 366 671.00 |
FM Production stockée | | | 68 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 849.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 390.00 | | | 117 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 827.00 | | | 1 522 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 914.00 | | | 1 259 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 913.00 | | | 262 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 693.00 | | 154 259.00 | 377 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 741.00 | | 3 500.00 | 15 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 551.00 | | 150 759.00 | 328 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 684.00 | 57 849.00 | | 156 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 3 505.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 138.00 | 54 344.00 | | 153 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 360.00 | 140 360.00 | | 140 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
UX Autres créances clients | 153 441.00 | | | 153 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 623.00 | 42 659.00 | 171 621.00 | 317 623.00 |
VI Groupe et associés | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 344.00 | | | 204 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 268.00 | | | 172 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 909.00 | 201 909.00 | | 201 909.00 |
VW T.V.A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 889.00 | 360 926.00 | 171 621.00 | 635 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
ST Autres comptes | 188 466.00 | | | 188 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 144.00 | | | 249 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 999.00 | | | 128 999.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 392.00 | | | 283 392.00 |