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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | 1 036.00 | 10 235.00 | 11 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 458.00 | 488 859.00 | 336 598.00 | 825 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 871.00 | 62 009.00 | 92 862.00 | 154 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 546.00 | 563 450.00 | 563 095.00 | 1 126 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883 839.00 | | 883 839.00 | 883 839.00 |
BT Marchandises | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 225.00 | | 253 225.00 | 253 225.00 |
BZ Autres créances | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
CF Disponibilités | 470 132.00 | | 470 132.00 | 470 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 336.00 | | 1 825 336.00 | 1 825 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 882.00 | 563 450.00 | 2 388 432.00 | 2 951 882.00 |
CU Autres participations | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 850 341.00 | | | 850 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 635.00 | | | 602 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 097.00 | | | 1 724 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 892.00 | | | 280 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 270.00 | | | 196 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 724.00 | | | 101 724.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 334.00 | | | 664 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 432.00 | | | 2 388 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 033.00 | | | 435 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 721.00 | 1 312.00 | 330 033.00 | 328 721.00 |
FD Production vendue biens | 1 819 677.00 | 73 383.00 | 1 893 060.00 | 1 819 677.00 |
FG Production vendue services | 38 302.00 | 16.00 | 38 318.00 | 38 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 701.00 | 74 711.00 | 2 261 412.00 | 2 186 701.00 |
FM Production stockée | | | 103 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 795.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 733.00 | | | 239 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 262.00 | | | 2 414 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 627.00 | | | 1 811 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 635.00 | | | 602 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 640.00 | | 165 273.00 | 962 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 368.00 | | 1 126 546.00 | 1 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | | 980 330.00 | 1 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 424.00 | | 165 273.00 | 816 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 654.00 | 131 795.00 | | 431 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 379.00 | 201.00 | | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 275.00 | 131 593.00 | | 419 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 270.00 | 196 270.00 | | 196 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 253 225.00 | 253 225.00 | | 253 225.00 |
VB T. V. A. | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 624.00 | 63 061.00 | 217 562.00 | 280 624.00 |
VI Groupe et associés | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 169.00 | | | 105 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 260.00 | 353 260.00 | | 353 260.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 595.00 | 435 033.00 | 217 562.00 | 652 595.00 |