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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 894.00 | 1 690.00 | 15 204.00 | 16 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 544.00 | 18 207.00 | 9 337.00 | 27 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 636.00 | 850 631.00 | 756 004.00 | 1 606 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 339.00 | 122 274.00 | 80 065.00 | 202 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 732.00 | 992 803.00 | 1 151 930.00 | 2 144 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 215.00 | | 208 215.00 | 208 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 287 556.00 | | 1 287 556.00 | 1 287 556.00 |
BT Marchandises | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 256.00 | | 692 256.00 | 692 256.00 |
BZ Autres créances | 78 898.00 | | 78 898.00 | 78 898.00 |
CF Disponibilités | 935 482.00 | | 935 482.00 | 935 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 458.00 | | 3 232 458.00 | 3 232 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 191.00 | 992 803.00 | 4 384 388.00 | 5 377 191.00 |
CU Autres participations | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091 882.00 | | | 2 091 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 301.00 | | | 928 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 654.00 | | | 133 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 838.00 | | | 3 351 838.00 |
DN Avances conditionnées | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DO TOTAL (II) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 148.00 | | | 526 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 406.00 | | | 358 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 150.00 | | | 997 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 388.00 | | | 4 384 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 667.00 | | | 662 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 341.00 | | 367 341.00 | 367 341.00 |
FD Production vendue biens | 2 978 557.00 | 230 915.00 | 3 209 472.00 | 2 978 557.00 |
FG Production vendue services | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 187.00 | 230 915.00 | 3 643 102.00 | 3 412 187.00 |
FM Production stockée | | | 71 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 558 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 469.00 | | | 326 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 373.00 | | | 4 298 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 071.00 | | | 3 370 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 301.00 | | | 928 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 177.00 | | 886 645.00 | 1 555 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 090.00 | | 2 144 732.00 | 297 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 090.00 | | 1 839 094.00 | 297 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 539.00 | | 886 645.00 | 1 249 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 297 090.00 | | | 297 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 981.00 | 138 821.00 | | 853 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 002.00 | 5 896.00 | | 14 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 980.00 | 132 926.00 | | 839 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 406.00 | 358 406.00 | | 358 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 692 256.00 | 692 256.00 | | 692 256.00 |
VB T. V. A. | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 148.00 | 214 133.00 | 312 016.00 | 526 148.00 |
VI Groupe et associés | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 487.00 | | | 297 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 954.00 | | | 146 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 774.00 | 784 774.00 | | 784 774.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 683.00 | 662 667.00 | 312 016.00 | 974 683.00 |