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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 1 037.00 | 10 235.00 | 11 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 036.00 | 618 023.00 | 389 012.00 | 1 007 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 593.00 | 78 323.00 | 81 270.00 | 159 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 645.00 | 708 927.00 | 741 717.00 | 1 450 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 001 071.00 | | 1 001 071.00 | 1 001 071.00 |
BT Marchandises | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 734.00 | | 515 734.00 | 515 734.00 |
BZ Autres créances | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CF Disponibilités | 821 194.00 | | 821 194.00 | 821 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 058.00 | | 2 470 058.00 | 2 470 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 703.00 | 708 927.00 | 3 211 776.00 | 3 920 703.00 |
CU Autres participations | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 976.00 | | | 1 172 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 226.00 | | | 712 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 174.00 | | | 2 124 174.00 |
DN Avances conditionnées | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DO TOTAL (II) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 023.00 | | | 630 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 923.00 | | | 226 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 280.00 | | | 118 280.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 201.00 | | | 1 052 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 776.00 | | | 3 211 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 383.00 | | | 727 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 900.00 | | 351 900.00 | 351 900.00 |
FD Production vendue biens | 2 085 883.00 | | 2 085 883.00 | 2 085 883.00 |
FG Production vendue services | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 754.00 | | 2 482 754.00 | 2 482 754.00 |
FM Production stockée | | | 117 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 740.00 | | | 279 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 507.00 | | | 2 639 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 281.00 | | | 1 927 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 226.00 | | | 712 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 546.00 | | 324 099.00 | 1 126 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 330.00 | | 186 299.00 | 980 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 400.00 | | 137 800.00 | 123 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 450.00 | 145 477.00 | | 563 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 869.00 | 145 477.00 | | 550 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 923.00 | 226 923.00 | | 226 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 515 734.00 | 515 734.00 | | 515 734.00 |
VB T. V. A. | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 023.00 | 59 739.00 | 320 284.00 | 380 023.00 |
VI Groupe et associés | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 834.00 | 550 834.00 | | 550 834.00 |
VW T.V.A. | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 668.00 | 727 383.00 | 320 284.00 | 1 047 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 394.00 | | | 130 394.00 |
ST Autres comptes | 278 350.00 | | | 278 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
YT Sous‐traitance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 045.00 | | | 440 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 666.00 | | | 206 666.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 521.00 | | | 474 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |