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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 548.00 | 7 723.00 | 8 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 544.00 | 10 093.00 | 1 450.00 | 11 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 755.00 | 263 667.00 | 399 088.00 | 662 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 660.00 | 40 809.00 | 67 850.00 | 108 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 631.00 | 315 119.00 | 599 512.00 | 914 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 185.00 | | 628 185.00 | 628 185.00 |
BT Marchandises | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 812.00 | | 243 812.00 | 243 812.00 |
BZ Autres créances | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 360 336.00 | | 360 336.00 | 360 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 923.00 | | 1 370 923.00 | 1 370 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 555.00 | 315 119.00 | 1 970 436.00 | 2 285 555.00 |
CU Autres participations | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 544.00 | | | 590 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 137.00 | | | 311 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 495.00 | | | 115 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 177.00 | | | 1 215 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 497.00 | | | 366 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 639.00 | | | 263 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
EA Autres dettes | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 258.00 | | | 755 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 436.00 | | | 1 970 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 523.00 | | | 475 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 299.00 | 7 296.00 | 348 595.00 | 341 299.00 |
FD Production vendue biens | 1 219 893.00 | 85 467.00 | 1 305 360.00 | 1 219 893.00 |
FG Production vendue services | 43 065.00 | 15 900.00 | 58 965.00 | 43 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 258.00 | 108 663.00 | 1 712 922.00 | 1 604 258.00 |
FM Production stockée | | | 74 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 585.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 614.00 | | | 134 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 794.00 | | | 1 858 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 657.00 | | | 1 547 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 137.00 | | | 311 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 953.00 | | 390 178.00 | 531 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 914 631.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 771 415.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 241.00 | | 574.00 | 19 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 311.00 | | 299 604.00 | 479 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | 90 000.00 | 33 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 533.00 | 100 585.00 | | 214 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 3 590.00 | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 482.00 | 96 994.00 | | 207 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 639.00 | 263 639.00 | | 263 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UX Autres créances clients | 243 812.00 | | | 243 812.00 |
VB T. V. A. | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 497.00 | 92 683.00 | 211 535.00 | 366 497.00 |
VI Groupe et associés | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 551.00 | 311 551.00 | | 311 551.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 338.00 | 475 523.00 | 211 535.00 | 749 338.00 |