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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 894.00 | 1 127.00 | 15 766.00 | 16 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 544.00 | 12 874.00 | 14 670.00 | 27 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 854.00 | 741 636.00 | 271 218.00 | 1 012 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 682.00 | 98 344.00 | 96 338.00 | 194 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 177.00 | 853 981.00 | 701 196.00 | 1 555 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 117.00 | | 109 117.00 | 109 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 216 186.00 | | 1 216 186.00 | 1 216 186.00 |
BT Marchandises | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 798.00 | | 571 798.00 | 571 798.00 |
BZ Autres créances | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
CF Disponibilités | 1 073 965.00 | | 1 073 965.00 | 1 073 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 062.00 | | 3 079 062.00 | 3 079 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 239.00 | 853 981.00 | 3 780 258.00 | 4 634 239.00 |
CU Autres participations | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 203.00 | | | 1 385 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 679.00 | | | 1 036 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 682.00 | | | 2 700 682.00 |
DN Avances conditionnées | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DO TOTAL (II) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 946.00 | | | 361 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 669.00 | | | 433 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 599.00 | | | 153 599.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 176.00 | | | 1 044 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 258.00 | | | 3 780 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 397.00 | | | 773 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 335.00 | 5 488.00 | 353 823.00 | 348 335.00 |
FD Production vendue biens | 2 594 777.00 | 184 605.00 | 2 779 382.00 | 2 594 777.00 |
FG Production vendue services | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 463.00 | 190 093.00 | 3 192 556.00 | 3 002 463.00 |
FM Production stockée | | | 215 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 392.00 | | | 387 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 775.00 | | | 3 485 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 096.00 | | | 2 449 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 679.00 | | | 1 036 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 645.00 | | 104 533.00 | 1 450 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 816.00 | | 21 622.00 | 22 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 629.00 | | 82 911.00 | 1 166 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 927.00 | 145 054.00 | | 708 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 581.00 | 1 421.00 | | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 346.00 | 143 634.00 | | 696 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 669.00 | 433 669.00 | | 433 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 571 798.00 | 571 798.00 | | 571 798.00 |
VB T. V. A. | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 946.00 | 114 017.00 | 247 928.00 | 361 946.00 |
VI Groupe et associés | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 100.00 | | | 310 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 689.00 | 645 689.00 | | 645 689.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 325.00 | 773 397.00 | 247 928.00 | 1 021 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 836.00 | | | 211 836.00 |
ST Autres comptes | 308 396.00 | | | 308 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 510.00 | | | 105 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 556.00 | | | 549 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 294.00 | | | 315 294.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 818.00 | | | 609 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |